#1 2008-07-17 19:28:44

madinka007

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Re : Case 85 - 63

Bonjour à tous,

Lors de la reprise d'un dossier comptable, je me suis aperçue que j'avais des différences au niveau de la déclaration tva lors de mon réencodage par rapport au comptable précédent.
Ces différences se situaient au niveau des cases 85 et 63.

Par exemple:

une Nc reçue pour des frais de voiture:
61XX 252,52€
61XX 26,52 € (TVA ND)
411 26,51€ (TVA)

à FOURNISSEUR

Dans le programme de l'ancien comptable, en case 85 , on a 279,04€ et en case 63, on a 26,51€

Dans le mien (Bob software), j'ai 252,52€ en case 63 et 26,51€ en case 63.

Quelqu'un a-t-il déjà eu ce type de souci?

Merci,

michaeld

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Re : Case 85 - 63

L'ancien comptable encodait la TVA non déductible dans le compte 'frais de voiture' donc case 82-85.

Vous encodez la TVA non déductible dans un compte 64.

Cordialement,

MD

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Quand on pose une question, on a l'air bête une fois.  Si on ne pose pas la question, on reste bête toute sa vie.

madinka007

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Re : Case 85 - 63

Ok, Merci,

Selon vous, quelle est la meilleure solution?

J'utilise Bob depuis 3 ans comme cela... mais j'ai vu que l'on pouvait modifier cela dans les options.

michaeld

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Re : Case 85 - 63

Sorry, je ne connais pas bien Bob.

Sinon, je préfère l'option de mettre la TVA non-déductible dans le compte de frais correspondant et pas dans un 64.
Ou alors dans plusieurs comptes 64.

Pourquoi ?

Car, lors de la déclaration fiscale, vous allez rejeter 75% (ou 60% ... en fonction du CO2 en société) de la TVA non déductible.
Mais, la TVA non déductible sur le carburant ou sur les intérêts d'un leasing sont 100% déductibles.

MD

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madinka007

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Re : Case 85 - 63

Oui effectivement, plus logique.

J'ai donc modifié les imputations dans Bob, de la façon suivante:

Les cases mouvementées pour la base sont les cases 82 (en -) et 85

La case mouvementée pour la moitié de la tva  est la case 82 (en -).

Les deux autres cases mouvementées sont les cases : 63 (pour la moititié de la tva déductible) et 85

Est-ce plus correct selon vous?

Merci,

f

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Re : Case 85 - 63

Pq mouvementer 2x la case 85 ?

madinka007

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Re : Case 85 - 63

Une fois pour le montant HTVA et une fois pour la moitié de la TVA.

f

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Re : Case 85 - 63

effectivement. j'avais mal lu la 2ème ligne (La case mouvementée pour la moitié de la tva est la case 82 (en -).)

madinka007

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Re : Case 85 - 63

ok, merci beaucoup! je corrige dans mon logiciel ces impacts!

Cela me semble plus logique aussi.