Extraits de compte

Débit/Crédit · 2004-07-05 15:51:14

Bonjour,

Sur des extraits de compte (Centea) que je dois imputer, il y a trois dates:
- date de l'extrait (à côté du numéro d'extrait);
- date de l'écriture de l'opération (à gauche de l'opération);
- et date de valeur (dans le détail de l'opération).

Quand j'impute le financier, quelle date choisir (pas la troisième évidemment!)?

Le problème se pose surtout lorsque les dates chevauchent des mois.
Exemple: extrait n°41 du 05/07 reprenant des opérations du 20/6 au 02/07

Si je choisis la période de centralisation 07/2004, le programme refuse que j'impute dans une ligne une date en 06/2004! Si je choisis la période de centralisation 06/2004, pas de soucis jusqu'aux opérations de juillet!

J'ai aussi des comptes Fortis: bcp plus simples: la date de l'extrait (que j'utilise) et à droite des opérations les dates de valeur.

Merci d'avance!

luna · 2004-07-05 15:56:46

C'est la date de l'extrait de l'extrait que tu dois prendre en considération.
Je ne sais pas quel programme tu utilises mais ne peux tu pas indiquer tes opérations du mois de juin dans une case description et même taper le 31 juillet pour accepter ton écriture. :s

luna · 2004-07-05 15:57:36

dans description, j'entendais par là reprendre la date du mois de juin pour que tu piusses t'y retrouver

Débit/Crédit · 2004-07-05 16:24:58

C'est comme cela que j'ai fait jusqu'à présent!
Utiliser la date de l'extrait et imputer dans la période de centralisation qui y correspond (et donc sans regarder la date des opérations)

Par contre, cela ne va-t-il pas poser problème à la cloture?

Merci d'avance

AGE · 2004-07-05 16:47:32

pour les charges et produits, pas de problème il suffira de jouer avec les comptes de régularisation.

pour les comptes de balance (clients/fournisseurs), il peut y avoir un léger décalage, en effet un client qui paie le 30/12 date valeur, n'apparaîtra peut-être pas sur le dernier EC de l'année au 31/12!! soit... si c'est le plus gros client qui règle toutes les factures en 1x alors cela peut être embêtant d'un point de vue présentation bilantaire mais si petit client l'impact au niveau bilantaire est minime!

qqu'un fait qqu'chose de spécial dans ce cas?

pulsar · 2004-07-06 22:56:55

Non, rien de spécial. j'encode effectivement la date de l'extrait. pour la fin année, soit tu t'arrêtes au dernier extrait de l'année, soit tu prend l'extrait de l'année suivante, et tu encodes les mouvement qui se rapporte à l'exercice en mettant µcomme date d'extrait le 31/12. Dans ce cas, évidement, ton solde du compte 55 ne correspond pas à ton extrait, donc tu fait une copie que tu ajoutes au autre extrait de l'année.

L'année suivante, tu encode ton extrait à la date mentionnée dessu, mais tu ne reprend évidement pas les mouvement qui se rapporte à l'exercice suivant.

luna · 2004-07-07 10:53:29

Je pense que c'est un peu se compliquer la vie.
Mieux vaut encoder le dernier extrait de l'année et c'est tout.A moins qu'il y ait vraiment de grosses opérations et que ce serait plus avantageux pour l'entreprise...