LBRP 2018

#1 2010-03-20 10:52:33

tina31
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Re : OD pécules

J'ai un grand problème depuis le début de l'année, j'ai mal comptabilisé les pécules de vacances, je n'ai pas extourné les provisions au 1/1/09. Donc quand j'ai reçu les pécules, j'ai  débité le compte 45 pécules de vacances. Résultat, quand j'ai reçu la synthèse annuelle (surprise) mon compte 6202 rémunération n'était pas correct. Il manque les pécules, et en plus j'ai extrouné le solde des pécules de vacances au débit du compte des pécules de vacances. Ensuite, j'ai provisionné au crédit les pécules de vacances pour l'année 2010, mais je pense qu’il y a une erreur,  puisque je me retrouve avec le bon montant des provisions dans le bilan, mais pas dans le compte de résultat.

Voici les données: dans les comptes provisions de vacance 82762.94 (c'est le solde car j'avais crédité l'excédant des provisions de l'année en cours puis j'ai débité avec les pécules 2010 ) donc sur mes comptes 45.. il y a 138500.59 au crédit, provisions correctes, d’autre part, le solde comme expliqué ci-dessus est de 82762.94.

Toutes vos idées sont les bienvenues! MErciiiii

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#2 2010-03-20 11:25:58

Jojo
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Re : OD pécules

La provision du 01.01.09 doit simplement être extournée par un 7*** (Ce qui nous donne une vision claire !)
La provision du 31.12.09 doit être inscrite telle quelle.
Vous annulez votre écriture du 45 par le 62.

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#3 2010-03-20 12:06:44

tina31
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Re : OD pécules

Donc je passe une od de 45 par le 62 puis les sode je le met en 76 produit d'exploitation.

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#4 2010-03-20 12:08:30

tina31
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Re : OD pécules

je veux dir produit exceptionnele

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