Ok, je crois que je vais simplement passer par le 489xxx sans passer par l'étape du 44xxxx, mais dans ce cas, peut-on comptabiliser l'ensemble d'une note de frais reprenant des frais de resto + frais postaux sur un seul compte de charge, ou vaut-il mieux éclater cela en deux parties ?

Et, au fait, au lieu du 489xxx, on pourrait passer par le 416xxx ou pas ?

Merci.
Olv

Oui, je suis d'accord, c'est clair au niveau du principe mais seulement ma question restante concernait surtout le compte général de classe 4 à utiliser :

Pulsar indique "fournisseur XXXX" => on peut donc utiliser un 44xxxx ?

Car, au départ, je pensais utiliser un 416xxx - Compte courant des administrateurs et gérants

Ce qui donnerait :

D 6xxxxx
C 416xxx

D 416xxx
C 55xxxx

Bonjour,

Contexte :
Jeune SPRL => premiers comptes annuels.
Jusqu'à présent, nous avons créé des factures pour les frais bancaires en créant un fournisseur "Banque xxx". Je viens de lire qu'une banque ne peut être considérée comme une fournisseur, ce qui me semble aussi logique, mais dans ce cas, il faudrait passer par un "paiement comptant" au niveau des extraits de compte : compte de classe 6 directement équilibré avec le compte de classe 5.

Est-ce que c'est "grave" si nous continuons à faire des factures pour les frais bancaires ? Il y a juste le passage par un classe 4 en plus... donc pour moi pas de problème, d'autant plus que la facture est daté du jour de paiement.

Merci d'avance pour vos réponses.

Olivier.

Bonjour,

Finalement, pour les notes de frais, on met cela sur un compte fournisseur 44xxxx ou alors sur un 416xxx, un 455x ou un 489xxx ?

Merci.

Olivier.

up.

Merci.

Bonjour,

Encore une petite question concernant l'inscription des écritures comptables concernant le cas suivant :

Un dirigeant d'une SPRL paie le resto avec son argent liquide dans le cadre de son activité.
Ensuite, il fait un virement du compte bancaire de la SPRL vers son propre compte bancaire personnel.
(Idem pour des frais postaux payés en liquide)

Comment comptabiliser ces écritures tout en restant simple et en évitant des éventuels problèmes en cas de contrôle par après ?

Personnellement, d'après ce que j'ai pu lire, on pourrait simplement passer du 55xxxx au 416100 (Prélèvements des administrateurs), mais dans ce cas, il n'y a pas de trace que ceci a servi pour payer des frais de resto ou des frais postaux, donc je ne pense pas que cela soit suffisant...

Ou alors, j'avais pensé de simplement faire un transfert vers la caisse (55xxxx vers 57xxxx) et puis de comptabiliser un extrait de compte sur la caisse pour passer le paiement des frais de resto (ou postaux).

Qu'en pensez-vous ?

Merci d'avance pour vos réponses...

Petit up...

Merci.

Petit problème dans ton post ?

Bonjour,

Ayant quand même quelques notions comptables, je me demandais s'il était nécessaire et surtout obligatoire de faire appel à un comptable agréé pour réaliser les comptes annuels à envoyer à la BNB ? Ne suffit-il pas de lui montrer ce que l'on va envoyer à la BNB pour tenir compte de ses remarques ?

Car voici ce que je comptais faire :
- Réaliser moi-même les écritures comptables au quotidien avec un  certain contrôle en fin de trimestre
- Lors de la clôture d'un exercice, effectuer les dernières écritures de clôture et réaliser un bilan et un compte de résultat sur base de toutes les écritures encodées.
- Montrer tout ceci à un comptable.
- Effectuer des éventuelles modifications.
- Envoyer les comptes annuels à la BNB.

Bien entendu du point de vue fiscal (déclaration impôts), là, comme c'est plus délicat et que cela bouge un peu plus qu'au niveau comptable, je vais faire appel à un fiscaliste.

Tout ceci concerne une petite SPRL au sein de laquelle il n'y a ni employé ni ouvrier mais simplement un dirigeant pour l'instant.

Merci d'avance pour vos réponses,

Olivier