sprl achat de fond de placement

constantin · 2013-01-29 18:04:26

Bonjour,

je suis gerant d'une petite SPRL.
J'ai une somme sur compte d'épargne qui normalement ne sera pas utilisé avant plusieurs années.

Je souhaite acheté des parts dans un fond de placement.

Au niveau de la compta cela marche comment?
Quel sont les encodages?

Par exemple achat de 5 part de 585€?

Je suppose qu'il faudra encodé un compte titre comme journal financier mais la suite??

D'avance merci

Jojo · 2013-01-29 23:25:26

Vous utiliserez un 51 ou un 52 par un 550

constantin · 2013-01-31 23:56:10

Euh,
je comprends pas?

Jojo · 2013-02-01 09:36:45

Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ?

Etes-vous étudiant ?

constantin · 2013-02-02 08:26:55

Je comprends pas la phrase.
Pour achat de fond, j'ai du ouvrir un compte titre et compte d'investissement.

pour le d'investissement, le pense qu'il suffit de réaliser l'encodage comme un compte financier ( donc journal financier classique).

Pour le compte titre, que faut-il encoder?
je considére que c'est un compte financier et donc journal financier?
Les plus ou moins value s'encode comment?
Voilà.

A la question, NON je ne suis pas étudiant.

D'avance merci

Jojo · 2013-02-02 10:03:27

Je crois que vous n'avez pas de plan comptable sous la main sinon vous auriez constaté que le compte 51 représente les actions achetées, que le compte 52 représente (entre autres) les obligations achetées et que le compte 55 représente une banque.
L'argent SORT du 55; la banque a prélevé le montant nécessaire !
En contrepartie, elle crée CHEZ ELLE un compte que vous comptabiliserez chez vous sous un 51 ou un 52.
Les variations se feront annuellement si nécessaire.
Vous employerez un 661 ou un 752.
Les revenus seront imputés dans un 750.

constantin · 2013-02-03 09:36:20

Ok comme cela c'est plus clair.
Dans mon plan comptable, il n'y aavit de compte a ces N° ( je vais les créer ).
Ici des fond de placement, je vais considérer que ces des actions ( revus non fixe ).

après 2 solutions:

1° Soit je ne fait rien jusqu'a la revende ( dans 5 ans par exemple ).

2°
je dois comptabiliser les bénéfices ou pertes dans le compte 519.

Il me semble que je doit utiliser la solution 2.

Pouvez-vous confirmer?

Merci