#1 2004-10-18 12:16:57

gargamelle

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Re: Probleme de bilan....help

bonjour à tous!
j'ai un petit soucis, je vous explique:

venant juste de reprendre un client, celui à reçu un courrier du tribunal de commerce qui decide de faire une enquete sur sa societé, en demandant la preuve du bilan 2003 + situation des 3 dernier mois. en consultant les documents de l'ancien comptable, je constate que mm le bilan 2002 n'a pas été deposé.....donc je m'empresse de le faire suivant les données de l'ancien comptable.
quand j'enregistre le tout, il apparait un probleme , c'est à dire que quand je check via le bilan detaillé de popsy, actif=passif, et tout est ok, mais qd je demande le bilan abrégé, tout est faux l'actif n'est pas egal au passif, et le probleme se pose en 141000, je m'explique: en 141000 a été mis la perte de l'exercice antériur de par exemple 19000 + la perte de l'exercice qui est de 6000 donc un total de 25000. mais qd je demande le bilan abrégé il me met en 141000 un montant de 31000, c'est à dire il comptabilise 2 fois le parte de l'exercice, je ne comprends absolument rien!!!!   
help......
( pensez vous que suivant cette enquete, le client en question soit déclaré en faillite??):(

line

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Re: Probleme de bilan....help

annule ton od d'affectation et print le bilan, et repasse ensuite l'od.  c'est l'affectation qui ne doit pas être comptabilisée avant l'impression.

A mon avis le concepteur a penser que le bilan (donc imprimé!) devait être accepter par l'ag avant de faire l'affectation, donc le report ne doit selon lui se faire q'après impression :}  c'est possible qu'il ai raisonné comme cela!! :J

bon enfin bref extourne-print-repasse:p

SUPER NANA

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Re: Probleme de bilan....help

Peux-tu me dire quelles sont les OD concernant le report de la perte.

La perte antérieure 19.000 et perte de l'exercice à affecter 6.000
Tu dois avoir dans tes OD :

G/690000 Perte reportée de l'exercice précédent : 19.000  (débit) à G/141000 perte reportée 19.000 (crédit).

et
G/141000 Perte reportée 25.000 (débit) à G/793000 Perte à reporter 25.000.

Pour être déclaré en faillite, il ne suffit pas d'avoir une perte.
Maintenant, si elle est en difficulté financière et que la perte est supérieure aux capitaux propres, c'est plus dangereux.

brussel1

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Re: Probleme de bilan....help

SUPER NANA

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Re: Probleme de bilan....help

gargamelle

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Re: Probleme de bilan....help

ouffffffffffffff c 'etait un probleme de chez popsy, merci a tous pour vos réponses, je peut vous dire que je suis tres soulagé!!!! mais j'ai qd mm un dernier soucis au niveau de sofista, c'est avec une équation tjrs avec le 141000....
selon l'équation le 141 doit etre = au 690.... donc la perté a reporté doit etre égal a la perte reporté de l'exercice précédent??en 141 j'ai 25000 ( 19000 perte précedente+6000 perte de l'exercice)
en 690 j'ai perte antérieur=19000
ensuite il me dit que le +690=-793 
hors en 793 la perte a reporté j'ai 25 000, je ne comprends pas, pourrais -je abusé en vous demandant de m'aidé, peut etre que quelques chose m'a échappé sans m'en rendre compte......pouvez-vous m'éclairer...^^o