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#1 2006-10-21 18:05:57
- AlainTech
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Re: Facture avec uniquement TVA
Bonjour,
Je suis indépendant et tiens ma comptabilité seul.
J'ai reçu une facture suite à une réparation à mon véhicule.
La facture a déjà été payée par l'assurance mais je dois payer la TVA.
Sachant que je ne peux récupérer que 50% de cette TVA, comment puis-je encoder cette facture?
Pour information, je travaille avec Popsy V 1.8.
Merci
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#2 2006-10-21 19:44:00
Re: Facture avec uniquement TVA
Bonsoir,
La facture étant adressée à votre nom est comptabilisée normalement en facturier d'entrée, avec déduction TVA 50/50.
Le remboursement par l'assurance:
- si payé à vous-même: via le compte financier en apurement partiel, sachant que vous devriez la demi TVA au garagiste,
- si payé directement au garagiste, même opération mais par OD.
Et OD de récupération de charge par cr au G74xxx
- le solde soit l'autre demi TVA restant à payer au garagiste par enregistrement via votre compte financier.
Cordialement
Errarum humanum est, perseverare diabolicum.
Gentil avec les gentils.
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#3 2006-10-21 20:27:58
- AlainTech
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Re: Facture avec uniquement TVA
Un grand merci. Surtout de répondre le WE.
J'avais une petite urgence, je vais chez le contrôleur lundi.
A charge de revanche, si tu as un problème en informatique je suis sur le forum de developpez.com sous le même pseudo.
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#4 2006-10-22 14:54:06
- AlainTech
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Re: Facture avec uniquement TVA
Encore une précision.
J'avoue ne pas avoir compris "Et OD de récupération de charge par cr au G74xxx".
Tout ce qui n'est pas déductible, je le mets dans le 4890 (Compte de l'exploitant).
Voici donc comment j'ai encodé:
Montant global de la facture: 2.761,47
Dont,
1.380,74 (50%) au D du 4890
1.141,10 au D du 6114 (Entr et rép voitures)
239,63 au D du 4110 (TVA à récup)
Dans les OD, j'ai encodé
1.141,10 au C du 6114 (ce qui me semble logique pour "vider" ce compte du montant "qui ne dois pas y rester")
1.141,10 au D du 4890 (c'est là que je me pose la question, ne connaissant pas l'usage des comptes 74).
Désolé pour les termes certainement peu orthodoxes, j'essaye de m'exprimer avec ma logique de (presque) ignare en comptabilité.
Bonne fin de WE.
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#5 2006-10-22 16:28:48
Re: Facture avec uniquement TVA
Sorry, j'e n'étais pas très clair.
Voici les écritures proposées, sachant qu'il ne peut y avoir de compensations ici entre charges et produits:
Facture de 2.761,47 TVAC =
hors TVA 2.282,21
TVA 21 % 479,26, dont déductible 50 % = 239,63 et
non déductible = 239,63.
Soit:
Facturier d'entrées
Db 6114 entretiens et rép. auto: 2.282,21
Db 49859 (mieux de 4110) TVA déductible: 239,63
Db 6407 TVA non déductible: 239,63
à Cr 4400 Fournisseurs: 2.761,47.
OD
Db 4140 Indemnité sur sinistre à recevoir: 2.521,84
à Cr 7431 Produits d'expl. div.: accidents-sinistres: 2.521,84
(au lieu du compte 6114).
Enfin:
Banque, ou OD pour quittance à la Compagnie d'assurances:
Db 55xx compte financier: 2.521,84
à Cr 4140 Indemnite ... à recevoir: 2.521,84
Si la déduction en charges professionnelles du véhicule est limitée fiscalement à 75 %, il en sera de même pour la récupération du sinistre déclarée en 7431.
Cordialement.
Errarum humanum est, perseverare diabolicum.
Gentil avec les gentils.
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#6 2006-10-22 17:56:10
- AlainTech
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Re: Facture avec uniquement TVA
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#7 2006-10-22 19:28:12
Re: Facture avec uniquement TVA
Alors, par OD:
Db 4400 fournisseur: garagiste: 2.521,84
Cr 4140 Indemnité sur sinistre à recevoir: 2.521,84.
Le solde du compte 4400 fournisseur garagiste soit: 239,63 sera apuré par votre paiement:
Db 4400 garagiste: 239,63
Cr 55xx banque: 239,63.
Donc, tout est clean.
Remarque: pourquoi prenez-vous en charge de 50 % de la facture ?
Cordialement
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#8 2006-10-22 22:51:31
- AlainTech
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Re: Facture avec uniquement TVA
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#9 2006-10-24 00:16:28
- prcfbe
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Re: Facture avec uniquement TVA
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#10 2006-10-24 00:16:30
- prcfbe
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Re: Facture avec uniquement TVA
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#11 2006-10-24 00:22:47
- prcfbe
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Re: Facture avec uniquement TVA
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#12 2006-10-24 00:37:38
Re: Facture avec uniquement TVA
Je crois qu'il y a lieu d'encoder la facture du garagiste (réconciliation TVA) et enregistrer séparément le produit récolté de l'assurance.
BAV
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