Corporate Desk 2018

#1 2019-12-02 16:23:12

quest
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Erreur Tva

Bonjour,

Un petit soucis pour lequel j'ai besoin de vos lumières.

En faisant une centralisation TVA fin octobre, je m'aperçois d'une erreur compte tva débit/crédit.

Cela vient du mois d'août où le code 54 marque 105 (exemple) dans la déclaration tirée et dans la comptabilité le compte référent 451000 "tva due" marque 100.

L'erreur vient du programme (une note de crédit client non prise en compte).

Au niveau fiscal, on peut régulariser mais au niveau comptable quelle écriture feriez-vous?

     Car mon compte 451000 est bon mais payé 5€ de trop à l'état, je peux utiliser un compte de régularisation mais   
     je ne vois pas par quel compte établir l'écriture.



Merci d'avance.

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#2 2019-12-02 23:17:09

Jojo
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Re : Erreur Tva

Vous reposez la même question et les réponses sont les mêmes !
Où est l'erreur ?
Dans la comptabilité ou dans les déclarations TVA ?
Si c'est dans les déclarations, vous travaillez avec l'indice de régularisation de votre prochaine déclaration.

Si c'est dans la comptabilité, soit une erreur de programme soit une erreur humaine !
A vous de répondre avant de penser à une quelconque OD !!!

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#3 2019-12-03 10:15:11

quest
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Re : Erreur Tva

Des 2 côtés l'erreur, trop de tva payée à l'administration et évidement comptabilisée.

Une écriture avec un compte de régularisation TVA permettrait de régler le problème TVA lors de la déclaration mensuelle de Novembre et également le solde TVA en compte mais il faut le pendant de ce compte.

Bien à vous,

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#4 2019-12-03 12:36:29

Jojo
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Re : Erreur Tva

Impossible de vous aider car vous ne répondez pas aux questions !
Je crois comprendre que vous avez présentement un avoir de 5,00 euros parce que vous avez rentré une déclaration tva erronée.
Comme je vous l'ai écrit, il faut donc corriger la déclaration tva et pas la comptabilité !!!!

Si j'ai mal compris, on en revient à la base !
Qu'est-ce qui est faux ? La comptabilité ou une déclaration tva ?
Je ne perle pas du tout des paiements effectués !

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#5 2019-12-05 10:29:15

quest
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Re : Erreur Tva

Comme ma déclaration portait une erreur, trop de tva due, forcément cela a impacté mon compte 451200 "tva à payer à l'état".

Non seulement je dois récupérer fiscalement les 5€ de tva payée en trop mais également corriger ma balance de tva qui n'est pas bonne, surévaluation du 451200.

C'est pour ça que j'ai précisé que les comptes tva étaient bons dans les comptes et que le programme a fait une erreur en calculant la déclaration TVA du mois d'Août.

En payant ma TVA du mois d'août, j'ai forcément dû reporter le montant en compte (compte 451200).

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#6 2019-12-05 10:51:28

Jojo
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Re : Erreur Tva

Vous récupérez les 5 euros par la régularisation de votre prochaine DECLARATION ! Votre paiement devra être différent de celui de la déclaration automatisée à concurrence de ces 5 euros ...
Je continue à dire qu'il n'y a pas d'od SAUF si la note de crédit a été mal comptabilisée (Ce qui ne semble donc pas le cas)

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#7 2019-12-06 11:18:17

quest
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Re : Erreur Tva

Merci Jojo, je vais suivre ta recommandation.

A bientôt.

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#8 2020-01-07 16:46:20

quest
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Re : Erreur Tva

En régularisant les comptes, la tva semble correct mais mon compte 701000 produits finis n'est pas juste.

Il manque la base des 5€ de tva = 23,8€.

Comment rectifier le 701000 sans toucher à la tva?

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#9 2020-01-07 18:22:34

Jojo
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Re : Erreur Tva

Comment avez-vous régularisé la tva ?
Avez-vous établi un décompte EXTRA-comptable (via un tableur, par exemple) de vos déclarations tva ?

Pourquoi affirmez-vous que votre compte 701 est inexact ?

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#10 2020-01-08 10:01:30

quest
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Re : Erreur Tva

Tva en payant plus que le montant automatisé et en déclarant sur un code de régularisation.

je m'aperçois en effectuant la concordance Chiffre d'affaire/TVA , je pourrais faire une OD pour rectifier le 701000 mais je ne vois pas le compte à utiliser pour solder l'écriture.

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#11 2020-01-08 10:13:46

Jojo
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Re : Erreur Tva

Vous ne répondez pas aux questions !

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#12 2020-01-08 10:29:36

quest
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Re : Erreur Tva

je fais la concordance CA/TVA, le montant de la grille II de la tva 08/2019 doit être égal au montant des comptes de la classe 70 se rapportant aux ventes de la même période.

pas de décompte extra-comptable

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#13 2020-01-08 10:48:10

Jojo
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Re : Erreur Tva

Oui et non !
Vous devez comparer le TOTAL annuel en comptabilité et en déclarations TVA via votre tableau extra-comptable à créer !!!

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#14 2020-01-08 11:10:16

quest
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Re : Erreur Tva

Oui mon tableau reporte l'erreur en total annuel mais comme le montant est familier, je sais que c'est cette note de crédit de malheur.

ll manque 23,80€ au compte de produits finis, au niveau TVA la régularisation a été faite.

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#15 2020-01-08 12:28:09

Jojo
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Re : Erreur Tva

Je vais essayer de poser la question autrement !
Avez-vous additionné EN DEHORS de la comptabilité toutes vos ventes et notes de crédit y afférentes ?
Si oui, avez-vous comparé avec la comptabilité informatisée ?
En d'autres termes encore, puisque vous parlez d'une note de crédit, elle ne serait pas comptabilisée ou elle serait comptabilisée deux fois ! Qu'en est-il ?

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#16 2020-01-08 12:58:24

quest
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Re : Erreur Tva

C'est compliqué, en fait la note de crédit est bien comptabilisée et les comptes en tiennent compte.

Mais lors du calcul de la déclaration TVA du 08/2019, visiblement la note de crédit n'a pas été répercutée en case 49

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#17 2020-01-08 14:47:37

Jojo
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Re : Erreur Tva

Deux façons de faire
1. NE RIEN FAIRE et préparer une note explicative
2. Mettre en code 49 la régularisation et préparer la même note explicative ! Cela vous obligera à expliquer sur deux années ( 2019 et 2020 ) car je suppose que votre déclaration tva de décembre est rentrée

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#18 2020-01-08 15:43:21

quest
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Re : Erreur Tva

La tva décembre n'est pas encore faite (juste un acompte de payé).

Si je met en code 49, la tva en code 64 doit suivre mais j'ai déjà régulariser la tva sur la déclaration Novembre.
(ils n'accepteront pas la non concordance)

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#19 2020-01-08 17:35:11

Jojo
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Re : Erreur Tva

Faux ! Puisque ce serait une tva récupérable que vous ne signalez pas naturellement.

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#20 2020-01-08 17:39:19

quest
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Re : Erreur Tva

je peux augmenter le 49 de 23,80€ sans tenir compte de la case 64?

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#21 2020-01-08 18:16:59

Jojo
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Re : Erreur Tva

Oui

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#22 2020-01-09 10:37:25

quest
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Re : Erreur Tva

Merci pour l'aide précieuse.

Une belle nouvelle année.

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