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#1 2019-12-02 16:23:12

quest
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Erreur Tva

Bonjour,

Un petit soucis pour lequel j'ai besoin de vos lumières.

En faisant une centralisation TVA fin octobre, je m'aperçois d'une erreur compte tva débit/crédit.

Cela vient du mois d'août où le code 54 marque 105 (exemple) dans la déclaration tirée et dans la comptabilité le compte référent 451000 "tva due" marque 100.

L'erreur vient du programme (une note de crédit client non prise en compte).

Au niveau fiscal, on peut régulariser mais au niveau comptable quelle écriture feriez-vous?

     Car mon compte 451000 est bon mais payé 5€ de trop à l'état, je peux utiliser un compte de régularisation mais   
     je ne vois pas par quel compte établir l'écriture.



Merci d'avance.

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#2 2019-12-02 23:17:09

Jojo
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Re : Erreur Tva

Vous reposez la même question et les réponses sont les mêmes !
Où est l'erreur ?
Dans la comptabilité ou dans les déclarations TVA ?
Si c'est dans les déclarations, vous travaillez avec l'indice de régularisation de votre prochaine déclaration.

Si c'est dans la comptabilité, soit une erreur de programme soit une erreur humaine !
A vous de répondre avant de penser à une quelconque OD !!!

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#3 2019-12-03 10:15:11

quest
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Re : Erreur Tva

Des 2 côtés l'erreur, trop de tva payée à l'administration et évidement comptabilisée.

Une écriture avec un compte de régularisation TVA permettrait de régler le problème TVA lors de la déclaration mensuelle de Novembre et également le solde TVA en compte mais il faut le pendant de ce compte.

Bien à vous,

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#4 2019-12-03 12:36:29

Jojo
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Re : Erreur Tva

Impossible de vous aider car vous ne répondez pas aux questions !
Je crois comprendre que vous avez présentement un avoir de 5,00 euros parce que vous avez rentré une déclaration tva erronée.
Comme je vous l'ai écrit, il faut donc corriger la déclaration tva et pas la comptabilité !!!!

Si j'ai mal compris, on en revient à la base !
Qu'est-ce qui est faux ? La comptabilité ou une déclaration tva ?
Je ne perle pas du tout des paiements effectués !

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#5 2019-12-05 10:29:15

quest
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Re : Erreur Tva

Comme ma déclaration portait une erreur, trop de tva due, forcément cela a impacté mon compte 451200 "tva à payer à l'état".

Non seulement je dois récupérer fiscalement les 5€ de tva payée en trop mais également corriger ma balance de tva qui n'est pas bonne, surévaluation du 451200.

C'est pour ça que j'ai précisé que les comptes tva étaient bons dans les comptes et que le programme a fait une erreur en calculant la déclaration TVA du mois d'Août.

En payant ma TVA du mois d'août, j'ai forcément dû reporter le montant en compte (compte 451200).

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#6 2019-12-05 10:51:28

Jojo
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Re : Erreur Tva

Vous récupérez les 5 euros par la régularisation de votre prochaine DECLARATION ! Votre paiement devra être différent de celui de la déclaration automatisée à concurrence de ces 5 euros ...
Je continue à dire qu'il n'y a pas d'od SAUF si la note de crédit a été mal comptabilisée (Ce qui ne semble donc pas le cas)

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#7 Hier 11:18:17

quest
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Re : Erreur Tva

Merci Jojo, je vais suivre ta recommandation.

A bientôt.

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