je peux augmenter le 49 de 23,80€ sans tenir compte de la case 64?

C'est compliqué, en fait la note de crédit est bien comptabilisée et les comptes en tiennent compte.

Mais lors du calcul de la déclaration TVA du 08/2019, visiblement la note de crédit n'a pas été répercutée en case 49

je fais la concordance CA/TVA, le montant de la grille II de la tva 08/2019 doit être égal au montant des comptes de la classe 70 se rapportant aux ventes de la même période.

pas de décompte extra-comptable

En régularisant les comptes, la tva semble correct mais mon compte 701000 produits finis n'est pas juste.

Il manque la base des 5€ de tva = 23,8€.

Comment rectifier le 701000 sans toucher à la tva?

Comme ma déclaration portait une erreur, trop de tva due, forcément cela a impacté mon compte 451200 "tva à payer à l'état".

Non seulement je dois récupérer fiscalement les 5€ de tva payée en trop mais également corriger ma balance de tva qui n'est pas bonne, surévaluation du 451200.

C'est pour ça que j'ai précisé que les comptes tva étaient bons dans les comptes et que le programme a fait une erreur en calculant la déclaration TVA du mois d'Août.

En payant ma TVA du mois d'août, j'ai forcément dû reporter le montant en compte (compte 451200).

C'était pas très clair:

Voilà le détail des écritures.

N-1 400....
           à 4434 solde créditeur  OD de cloture

N dans le compte client via le journal "à nouveaux" apparition du montant via l'écriture od2 N-1

écriture de reprise pour solder le compte 4434, le montant est inscrit en compte une deuxième fois.

Régularisation du montant par le remboursement au client.

Situation du compte: montant 2 fois débité et une fois crédité.

le compte solde créditeur est soldé, mais le compte client reste ouvert.

Bonjour à tous,

Pourriez-vous me donner l'écriture comptable pour une remise d'éco-chèques aux travailleurs, partant sur un montant de  250€.

merci d'avance

Bien à vous,

Vous êtes certain qu'ils on droit à un chômage rémunéré, vu que la fermeture annuelle était de 3 semaines en juillet, les congés du patron ne concerne plus une fermeture annuelle.

il n'y pas 2 fermetures pour congés par an?

jojo,

non puisuq'il s'agit d'une erreur, j'ai pris le bordereau pour une facture.

si je ne fais aucune écriture, dans ma compta ok.
mais juste une différence avec la comptabilité du fournisseur, qui lui l'enregistre en 2010 même si le paiement a été reçu en 2009.

Désolé de ne pas comprendre.

Mais la déclaration de tva de décembre n'est plus correcte.
tva à récupérer sur-évaluée.

Comment feriez-vous pour rectifier la situation suivante:

Bordereau enregistré en 2009 comme une facture, soldée par le paiement.

En 2010: réception de la véritable facture

Merci d'avance pour vos réponses.