#1 2012-11-22 12:07:43

quest

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Re : Client-solde créditeur

Bonjour,

Une petite question pratique

j'ai un client qui a payé 2 fois la même facture, le remboursement n'a pas été fait, en fin d'année on prend un écriture pour solder le compte.

l'année suivante le montant apparait sur le compte client, la régularisation est faite par le client via le paiement d'une facture et déduction de la somme, tout est ok

mais j'ai fait une écriture de reprise du compte client solde créditeur N-1 et le montant revient dans le compte client, quel écriture pour solder définitivement le compte.

Merci de votre réponse.

Jojo

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Re : Client-solde créditeur

Exactement la même que celle de l'année (n - 1) INVERSEE.

quest

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Re : Client-solde créditeur

C'était pas très clair:

Voilà le détail des écritures.

N-1 400....
           à 4434 solde créditeur  OD de cloture

N dans le compte client via le journal "à nouveaux" apparition du montant via l'écriture od2 N-1

écriture de reprise pour solder le compte 4434, le montant est inscrit en compte une deuxième fois.

Régularisation du montant par le remboursement au client.

Situation du compte: montant 2 fois débité et une fois crédité.

le compte solde créditeur est soldé, mais le compte client reste ouvert.

Jojo

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Re : Client-solde créditeur

Vous êtes certain de votre écriture en (n) ?

Vous dites en (n - 1)

400  à  4434

Il suffit de faire

4434

à 400