Bonjour, je reviens vers vous concernant l'encodage d'un abo de terminal + ses frais de terminaux. J'ai trouvé le compte 61190 pour "location d'un terminal" & 657200 pour frais de terminaux", dois-je donc inscrire 2 lignes dans mon encodage? Vous m'aviez proposé de tout comptabiliser en 657200;

2) Nouvelle facture à encoder qui me rend malade:
d'apparence, un simple achat de pneu mais ces infos sont encadrées:
base: 339,77€ + tva 21% (71,35€) et total de 419.59€ alors que cette addition fait 411.12
il y a un escompte signalé de 8.47€ qui explique cette différence (mais on ne peut prendre en compte ce montant qu'à la date de l'EC)
ma question est donc, dans le montant total dois-je bien mettre 411.12 et non 419.59?
Et dans le détail: 1ere ligne: 704/ 339,77€ /code MD21 (71,35€)
2eme ligne: 704 / code ESC/ 0%/8.47€

Le soucis c'est que les montants de ces 2 lignes = 419.59 et donc pour savoir valider l'opération je dois faire quelque chose avec cette différence.. j'ai en souvenir qu'un onglet pouvait apparaitre pour encoder une différence mais je ne sais plus comment le faire apparaitre

Merci

Hier je vous écrivais: Je ne comprends pas pourquoi votre première opé est adressée au FNS et non au compte de régularisation 490? ma première opé (avant les 2 que je vous venez de dressé) est: 6140 à 490 au 31/12 avec somme totale.

Je ne comprends pas pourquoi la première opé est adressée au FNS et non au compte de régularisation 490? En N+1, j'avais bien mis l'extourne que vous m'aviez déjà confirmé mais ça été barré par mon prof comptable.

Pour les CC et les banques j'ai bien du équilibrer certains soldes aux débits et d'autres aux crédits, j'ai reçu une correction juste pour ces équilibrages mais je voulais savoir s'il me manquait une extourne (je vais supposer que non car on me demande seulement la situation au 31/12).

Merci

J'ai fait une opération de régularisation pour comptabiliser la charge de l'assurance. Au 31/12, j'ai dressé les comptes 490 et 6140 avec 1938.33€. J'avais rajouté l'extourne juste après mais elle a été barrée?

Juste avant j'avais noté la la charge totale de l'assurance le 1/06 mais elle a aussi été barrée, je ne comprends pas pq.

Le plus important maintenant c'est cette question (énoncé écrit ci-dessus): j'ai commencé par équilibrer les CC AAG 4853* qui avaient un SOLDE DEB (car ce sont des comptes de crédit, c'est en tout cas la justification que je donne pour comprendre pourquoi j'équilibre ces comptes et non pas ceux avec un solde débiteur) et puis j'ai équilibré les comptes bancaires 5500, 5520 et 5600 (eux avec un solde créditeur).
Ces 2 opérations étaient faites le 31/12/N, j'aurais voulu savoir si je devais aussi rajouter une opération d'extourne de ces comptes (au 1/01/N+1) ou non?

Rebonjour, j'avais essayé le copié-collé en premier lieu, l'image ne s'affiche pas, mon lien est safe, j'ai voulu ajouter le screenshot du tableau et je n'ai pu l'insérer que par cet URL.

Je ne vois pas où insérer ni le pdf de l'exam ni l'image, je n'ai trouvé que comment mettre qu'un ULR donc comment faire? Je n'ai pas spécialement envie d'afficher toutes mes info privées pour être liée à une recherche Google. Je n'ai pas écrit d'opé fautive, il y a l'énoncé ma première opé et puis une question d'extourne (ou non) et ensuite un énoncé dont je n'ai pas trouver l'opération.

Merci

Rebonjour, merci pour vos rapides précisions, j'étudie le droit et j'ai bcp de difficultés avec la comptabilité (bien que j'ai suivi tous les cours), je n'ai plus que ce cours de bob à valider, donc une réponse concrète me serait vraiment bénéfique. Je ne cherches pas à maitriser plus que de l'encodage car c'est un cours très général.
1) je souhaite connaitre le compte exact pr l'encodage d'une 'intervention technique sur une alarme qui connaissait un soucis, j'ai fait le tour des comptes d'investissement mais je suis pas certaine du 230000 "Installations techniques et machines" car l'alarme était DEJA acheté donc n'est plus installée, mais je ne peux pas non plus mettre en classe 6 car les classes 6 se sont des frais réguliers/annuels qu'on m'a expliqué.
2)dans le détail de ce fournisseur, il y a un abonnement au terminal et des frais de terminaux, je cherche à savoir si je mets tout au 657200 ou non.
3) sur le peu d'info dont je dispose sur la facture, je ne vois que
4) ok j'oublie cette taxe et j'encode simplement le montant total ma marchandise, je vous remercie.

Un grand merci