Ventes colisage via siteweb

Sportser · 2008-12-13 12:21:37

Bonjour,

Voilà, j'ai un client qui a un site de vente en ligne, et ela représente +/- 30-45 factures/jour. Pas de soucis pour la compta, on a mis une importation directe dans la compta donc plus d'encodage. Par contre, 99% des factures sont réglées directement via de l'Europabank et autres systèmes du genre. Ce qui veut dire un montant arrive sur le compte banque et représente peut-être 20 factures, très lourd pour gérer administrativement la réconciliation paiement/facture et encodage à rallonge des banques.

Nous envisageons donc comme 99% des clients sont particuliers de ne faire q'une facture par semaine et de réconcilier les paiements avec la facture.

Qu'en pensez-vous ? Comme il n'y a que des particuliers, je suppose qu'il n'y a pas d'obligation d'établir une facture par personne, sauf si l'interressé le demande ?

Qu'en pensez-vous ? Avez-vous ce genre de dossier et comment le gérer vous au niveau encodage ?

Merci de devotre aide

ideeee :choc:

bellotaliano · 2008-12-17 11:02:43

Est-ce que çà ne vous reviendrais pas moins coûteux de faire appel à une société de factoring?

Les factures ne doivent-elles pas être daté du jour de la vente?

Peut-être faire un bon de commande à la place d'une facture et faire une facture par mois... mais le même problème se pose sad mais çà sera plus clair dans la compta (je pense)

Jojo · 2008-12-17 11:11:51

Facture, bon de commande, bon de livraison, c'est du pareil au même !

Je suis un très chaud partisan d'encoder achat client par achat client !
C'est plus de travail au moment du paiement : naturellement oui mais quelle garantie !!!

bellotaliano · 2008-12-17 11:16:12

Jojo a écrit:
Facture, bon de commande, bon de livraison, c'est du pareil au même !
Je suis un très chaud partisan d'encoder achat client par achat client !
C'est plus de travail au moment du paiement : naturellement oui mais quelle garantie !!!

Tout à fait d'accord avec vous sur le principe achat client

mais n'est-ce pas plus simple d'avoir plusieurs bon de commande pour une seul facture? (niveau encodage)

Jojo · 2008-12-17 11:27:25

Comment allez-vous encoder vos paiements ?

Exemple

client a : 10
client b : 11
client c : 12

Facture : 33

Paiement : 17

J'impute comment sur ma facture ?
Je contrôle comment ?
Je fais un rappel à qui et pour combien ?

bellotaliano · 2008-12-17 16:44:27

si on mentionne sur le virement le numéro de la facture et le numéro de client?
et pourquoi un paiement de 17 ?

Jojo · 2008-12-17 16:52:12

Pour expliquer la difficulté !
Le contributeur signale qu'il reçoit ses paiements "en bloc" d'un intermédiaire qui prélève peut-être sa commission et donc que le risque est grand de ne pas avoir la précision souhaitée pour les imputations.

Said · 2008-12-17 18:22:25

A mon sens, il suffit de faire un relevé des ventes totales du mois et d'établir une facture "client particuliers" pour le mois. Etant donné que tous les clients payents cash (visa/mastercard....), ce paiement arrive via les relevés visa/master card qui au passage prelevent leur leur commission et il ne reste plus qu'à imputer le montant le montant total + la commission retenu sur le compte clients particuliers et débiter un compte commission.
Le seul contrôle est de vérifier que les montants versés par BCC correspondent bien au montant total des ventes.