#1 2019-02-26 12:34:13

Oikos

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Réouverture de bilan winbooks far

Bonjour,

Dans mon bilan cloturé  figure 1000€ de Facture à recevoir donc l'écriture suivante a été passé en N :

604 à 444 pour 1000€ htva

En N+1, pour la réouverture du bilan je procède ainsi:

1:le 444 est crédité dans mon bilan cloturé N, je vais donc passer une OD dans le journal de réouverture

   444_____C______

   ?!   _____D________ (je n'ai plus fais de compta depuis un certains temps je ne sais pas
                                     comment équilibrer l'écriture ,via 499?! , à mon avis non..

2.Lorsque je reçois la facture j'extourne le 444 dans le journal des OD

444_______D________
604_______C________

Puis, j'encode la facture dans le journal des achats( 604/ 411 à 44) le compte de charge est neutralisé

604____TVA 21%_____D

Deuxième question:

Dans mon bilan cloturé en N,figure une NDC à recevoir:
A la cloture de N ,l'écriture suivante à été passé en OD :404 à 608

En N+1 je procède ainsi pour la réouverture:

1.le 404 est débité au bilan N , donc je passe ces écritures OD dans le journal de réouverture en N+1

  404______D_____500(htva)___
  ?!_______C______500________( meme remarque , je ne sais plus comment équilibrer l'écriture ,via 499?!)

2. je reçois la facture, donc j'extourne le 404 dans le journal des OD

  608______D_____500
  404______C_____500

3. J'impute la note de crédit dans le journal de NDC/ achat.( 608 à 451/ 44) TVAC

Je n'ai qu'un bilan, sans aucune indication quant aux écritures passées et à passer en N+1.
Je n'ai plus fais de compta depuis un certains temps, d'où mon hésitation , si quelqu'un pouvais me dire si ce raisonnement est bon..
J'ai vu qu'il existe un paramétrage sur winbooks pour passer les od automatiquement ,mais j'aimerai savoir si mon raisonnement est bon pour le faire manuellement

Merci!

Dernière édition de: Oikos (2019-02-26 12:47:52)

Jojo

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Re: Réouverture de bilan winbooks far

Votre point 1

Votre écriture de réouverture comporte AUTRE CHOSE que le 444 !
L'ensemble des lignes est certainement balancée !
Sinon, votre processus est bon encore que je passerais l'écriture de la facturation AVANT l'écriture de régularisation !

Oikos

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Re: Réouverture de bilan winbooks far

Ah d'accord

Le 499 viendra donc équilibrer l'ensemble de mes comptes  débités et credités dans mon journal de réouverture.

Et apres, que devient ce compte 499  qui aura été crédité d'un certain montant?

Un grand merci pour votre réponse!

Jojo

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Re: Réouverture de bilan winbooks far

En principe, votre 499 DOIT être soldé !!!!

RDACPT

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Re: Réouverture de bilan winbooks far

La réouverture doit reprendre tous les comptes d'actif et de passif. Il n'y a donc pas de 499 avec un solde.
Pourquoi ne pas comptabiliser directement la facture en 444 dans le facturier d'entrées ?

Oikos

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Re: Réouverture de bilan winbooks far

Merci pour vos réponses

Ah ok, bien sur le bilan est équilibré je n'aurai donc pas de 499.

Ah oui j'aurai donc pu créditer le 444 directement via le journal d'achat pour un montant htva. Et donc...code tva AX ?

Dernière édition de: Oikos (2019-02-28 17:29:43)