#1 2025-11-24 14:02:10

Almoradi

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problème avec le compte de transfert 58xx

Bonjour,

Je n'arrive à solutionner un problème lié à un compte 58 avec un solde créditeur.
Je vous expose la situation ci-desssous :

La société transfére de la caisse vers la banque les encaissements des factures payées par caisse.
La clôture de l'année est terminé donc il n'y a plus moyen de créer des factures de vente.

Le gros problème est que le paiement des factures n'a pas été mis en caisse (mais l'argent a bien été transférer en banque) et les factures n'ont pas été faites (oui je comprends votre questionnement !!). Donc j'aissaie de résoudre cette situation :

compte 58xx solde créditeur de 10000€
compte caisse :  1000€

donc je pensais faire :
dans le livre de caisse :
-10000 sur le compte 58 (pour solder compte 58xx)
+10000 sur le compte 404 (factures à établir)

Journal des OD - acté les factures à établir
404 D 10000€
à 700xx c 10000€

Si je passe cette écriture alors mon compte 404 sera soldé. J'aurai donc un problème en N+1 lors de la création des factures.

Je suis un peu perdu pour corriger cette situation. Avez-vous une solution pour régler cette situation ?µ

En vous remerciant