#1 2025-11-24 14:02:10

Almoradi

Membre

Inscrit(e): 2005-06-13

Messages: 332

problème avec le compte de transfert 58xx

Bonjour,

Je n'arrive à solutionner un problème lié à un compte 58 avec un solde créditeur.
Je vous expose la situation ci-desssous :

La société transfére de la caisse vers la banque les encaissements des factures payées par caisse.
La clôture de l'année est terminé donc il n'y a plus moyen de créer des factures de vente.

Le gros problème est que le paiement des factures n'a pas été mis en caisse (mais l'argent a bien été transférer en banque) et les factures n'ont pas été faites (oui je comprends votre questionnement !!). Donc j'aissaie de résoudre cette situation :

compte 58xx solde créditeur de 10000€
compte caisse :  1000€

donc je pensais faire :
dans le livre de caisse :
-10000 sur le compte 58 (pour solder compte 58xx)
+10000 sur le compte 404 (factures à établir)

Journal des OD - acté les factures à établir
404 D 10000€
à 700xx c 10000€

Si je passe cette écriture alors mon compte 404 sera soldé. J'aurai donc un problème en N+1 lors de la création des factures.

Je suis un peu perdu pour corriger cette situation. Avez-vous une solution pour régler cette situation ?µ

En vous remerciant

Almoradi

Membre

Inscrit(e): 2005-06-13

Messages: 332

Re: problème avec le compte de transfert 58xx

Dans cette situation, le compte 404 peut être à zéro pour l'exercice N ?
Pour la période N+1 cette écriture sera reversée quand les factures seront établies.

Mais étant donnée que le montant qui est au crédit du compte 58xxx sont des montants TVAC, quel compte peut-on utilisé pour comptabilisé la TVA ? compte C/C TVA ? le laisser dans le compte 58 ?

Merci pour os retours

Almoradi

Membre

Inscrit(e): 2005-06-13

Messages: 332

Re: problème avec le compte de transfert 58xx

A votre avis cette situation peut-elle être corrigé de cette manière :

EX N :
58 debit 10000€
à 4009 clients paiement reçu en avance 10000€ ou autre option comme par exemple "compte acompte reçu" ?

404 débit 8000€(HTVA)
à700xx crédit 8000((HTVA)

Le problème ici faut-il imputer sur un compte le montant de la TVA ?

EX N+1
Factures
400 débit
à 700 crédit
à TVA crédit

Extourne écriture
700 débit
à 404 crédit

compensation des paiements reçu
4009 débit
à400 crédit

Cela vous semble correct ces écritures ?

Merci de votre aide.

Almoradi

Membre

Inscrit(e): 2005-06-13

Messages: 332

Re: problème avec le compte de transfert 58xx

Bonjour,

Personne n' a une idée sur les écritures proposées ?

Merci