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#1 2004-09-18 14:17:21

Oli
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Messages: 136

Re: Extrait de compte

Voilà en fait j'ai un pitit problème pour l'imputation d'un extrait de compte bancaire.

Mon travail est de m'occuper d'une fin d'exercice (31/12)

Mon extrait m'indique " date 29-11            957 globalisation 3 opérations pos(sibles)        + 197,76 €
Terminal NO 065511     

- ma balance générale indique un montant client Débit de 159 € ; par conséquent cela ne peut être un paiement d'un client.

Qu'est ce que cela peut-il bien être ? et où trouver l'information

Mici d'avance pour votre aide éventuelle big_smile                   


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#2 2004-09-18 21:26:21

F_Bonfond
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Inscrit(e): 2004-06-06
Messages: 1 866

Re: Extrait de compte

Il s'agit de paiments effectués via bancontact, soit il s'agit de clients divers et donc tu comptabilise 400... clients divers à 7000 CA (cas général), soit il s'agit de clients  indivifualisés dans la compta et il faut donc prendre le détail des paiements afin de réconcillier avec les factures.


La différence entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale ? La prison.

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#3 2004-09-19 11:28:04

f
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Inscrit(e): 2004-06-12
Messages: 2 031

Re: Extrait de compte

le "pos" signifie vraisemblablement (si ING notamment) posITIVES et non possibles

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#4 2004-09-19 12:48:31

Oli
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Messages: 136

Re: Extrait de compte

Mici à vous deux pour vos réponses

Cela doit sûrement être une opération bancontact

Mais ma balance du 30/11, indique un montant inférieur à celui de ce paiement client. Par conséquent ma balance peut-être considéré comme fausse car l'extrait indique le 29/11. Dans la pratique on clôture les extraits logiquement par mois, non ?

C'est un exercice, et donc je peux considérer que le 29/11 devient le 1/12   ===> cela fait bcq de temps à réfléchir sur une erreur d'énoncé ou d'interprétation (grrr les profs parfois).

donc je vais faire
55 banque
à 580 005 transfert bancontact

tongue mici

-Edité le: Dimanche 19 septembre 2004 à 12:55 par Oli-


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