extrait de compte

Chaga · 2005-08-31 12:54:54

Je viens d'aller chercher mes extraits de compte au self et j'ai remarqué que ceux-ci comprenaient plusieurs dates (ex extrait 164 du 12/8+13/8+14/8+15/8).
Comment dois je encoder llégalement cela dans ma compta en tenant compte que la saisie de financier se fait sur base du n° EXTRAIT lequel est attaché à une seule date?
Puis je encoder touts ces extraits en un?
Merci pour votre réponse

visu · 2005-08-31 12:57:49

Vous êtes sûr que vous ne pouvez pas associer plusieurs dates à un même document ?

Sinon, la parade est de créer un n°de pièce pour chaque date, et mentionner en libellé le n° d'extrait.

F_Bonfond · 2005-08-31 14:46:53

Personnellement, j'encode les n° de pièce selon le n° de l'extrait et lorsque le logiciel ne permet pas d'encoder +ieurs dates, j'utilise celle de l'extrait.

line · 2005-08-31 14:59:32

je fais idem que f bofond, je prends le numéro et la date de la pièce

accarain · 2005-08-31 15:07:08

outre le numéro de l'extrait, il y a souvent un numéro d'opération associé à la date de cette opération. Dans CUBIC par exemple, je saisis le numéro de l'opération et sa date.
courtoisement

visu · 2005-08-31 15:19:14

Personnellement, j'encode les n° de pièce selon le n° de l'extrait et lorsque le logiciel ne permet pas d'encoder +ieurs dates, j'utilise celle de l'extrait.

C'est ce que je faisais (il y a bien longtemps) dans Cubic.

Aved SAP et des extrais bancaires au format américain, c'est une autre histoire.

Tiens, un jour il faudra que je vous parle de l'abérration de notre système d'encodage des extraits bancaires !

Fredmartin51 · 2005-08-31 17:09:00

De notre côté, on a les extraits tous les jours via Isabel et le n° d'ordre correspond à une date.
Sinon, je ferais comme F_Bonfond.

Bonne journée

Fox · 2005-08-31 22:27:35

Un moyen de ne pas avoir trop de dates : prélever les extraits tous les jours
En fonction du type d'extraits, d'accord avec F-Bonfond et Visu.
Notamment un cas d'espèce :
Des feuilles de caisse comportant une trentaine de lignes : opération du 01-08 au 10-08.
J'enregistre le document au 31-08 et, dans le libellé, je commence par indiquer la date de l'enregistrement. De cette façon, dans le compte particulier (fournisseur ou client), la date apparaît dans le libellé.
Il est vrai que si on imprime les extraits une fois par semaine, bonjour les dates : date de l'extrait, date de l'opération, date de valeur. Et si l'extrait est mensuel !
Il est possible aussi d'enregistrer la date de l'opération mais comme il peut y en avoir plusieurs sur le même extrait, il faut commencer à calculer les soldes intermédiaires. En effet, certains logiciels demandent le solde de départ et le solde final avant tout encodage, d'autres demandent le solde de départ et, une fois les mouvements encodés demandent le solde final.
S'il est nécessaire de tenir sa comptabilité au jour le jour, une impression journalière est nécessaire (La Palisse).