Extrait de compte

Oli · 2004-05-10 18:34:49

Bonjour, voilà je dois imputer des extraits de compte, et j'ai quelques difficultés pour certaines opérations en particuliers:

1)))
"Crédit d'investissement" + 25 000,00 €

et

2)))
"Loyer trimestriel d'un entrepôt" + 1500,00 €
---- je ferai:
55banque
à 75produits financiers

et

3)))
"virement de BANK CARD COMPANY SA; + 373,37
REM: 00000045 BRT: 00000380,60

je ferai:
55 banque 393,37
65 frais bancaire 7,23
à ?

et

4)))

Transfert banksys , x euro

tongue Merci d'avance

-Edité le: Lundi 10 mai 2004 à 18:39 par Oli-

Vandeseb · 2004-05-10 20:03:18

1)))
"Crédit d'investissement" + 25 000,00 €

je créerais un compte 173000 Crédit d'investissment n° ......
555000 BANQUE 25000.00
à 173000 CREDIT N°... 25000.00

2)))
"Loyer trimestriel d'un entrepôt" + 1500,00 €

OK

3)))
"virement de BANK CARD COMPANY SA; + 373,37
REM: 00000045 BRT: 00000380,60

Je pars du principe que tu possede ta recette du jour est de par exemple 1000 €
Dont 619.40€ payée liquide et 380.60 € PS ( pas de TVA, pour faire + simple )

700000 Ventes 1000.00
à 400000 Clients recette 619.40
400000 Clients Dupont 380.60

Dupont paie par VISA

550000 BANQUE 373.37
650200 FRAIS PAIEMENT VISA 6.87
à 400000 Client DUPONT 380.60

4)))

Transfert banksys , x euro

Je crée un compte 580000 qui s'appelle Virement interne en LIQUIDE
POur les Banksys, copte 580100 Virement interne BANKSYS

Voilà si j'ai pu t'aider....

SUPER NANA · 2004-05-11 09:24:38

Le loyer d'un entreprôt n'est pas un produit financier.

[color=990099]C'est un autre produit d'exploitation,[/color] si ceci n'est pas ton activité première.

Un produit financier, c'est entre autre des intérêts de placement, escompte,...

Le crédit d'investissement : je suppose que tu vas le rembourser tous les mois, ou tous les trimestres.

En plus du compte "Dette long terme" ex 173000, il faudra créer, un compte "dette à plus d'un an échéant dans l'année" et y transférer :
Au début du financement : les échéances de l'année en cours et à la cloture de l'exercice, les échéances de l'année suivante (montant du capital). Lors des remboursements mensuels, tu débiteras le compte 42XXXX (capital), le compte 65XXXX(intérêts) par le crédit de ton compte banque. Il faut suivre le tableau d'amortissement du crédit.

#boing#

Fred · 2004-05-11 09:24:39

En effet, un loyer d'un entrepôt n'a rien d'un produit financier ...8)

luna · 2004-05-11 12:01:30

En ce qui concerne ton point 3 pour bank card company, chez moi, cela représente les paiements par carte ( visa, master card ) qu'effectuent nos clients.Le BRT (brut) est le montant que le client a effectivement payé et eil doit y avoir aussi des interets que se prend bank card company à mettre dans un compte de charges.

Oli · 2004-05-26 12:33:06

Je vois que j'ai oublié de remercier, tout le monde, j'en suis navré.

Je tiens à tous vous remercier, cela m'a beaucoup aidé pour affronter mon dossier de tp compta.

Un super grand merci tous #bisoo#

big_smile

martin · 2004-05-26 20:28:38

Pourquoi compliquer les choses en utilisant un client Dupont et un client comptoir ?
Moi, j'utilise simplement, pour les paiements par cartes, une arrivée (fictive) en caisse qui solde le client comptoir, et un transfert interne (donc au débit de 580000). Lors de l'encodage de l'extrait de compte, je crédite le 580000 du montant brut, et je débite un compte 65.... frais de paiements par cartes.
Y a-t-il quelque chose qui m'empêche de procéder de cette manière ?

luna · 2004-05-27 10:28:11

Non je ne pense pas car je procède de la même manière et l'expert comptable externe que nous avons ne m'a pas dit que c'était faux.:p

laetis · 2004-05-27 12:30:20

Salut,

Je procède aussi de la même manière que Martin pour l'encodage des recettes Visa.

Marcopolo · 2004-06-25 14:10:12

Moi je procède :

JL Ventes

400 clients comptoir 121
à 700.. CA 21% 100
451 TVa 21
(pour les clients qui ne demandent pas de facture, faire une facture interne "clients comptoir", cad visa et espèce)

JL caisse

58001 TIF Visa 71
57 caisse espèce 50
à 400 clients comptoir 121

JL banque

550 c/c bq n°... 65
65.. frais sur visa 5
411100 fin 1
à 58001 TIF Visa 71

si problème de compréhension contactez moi

luna · 2004-06-25 14:45:25

Pourquoi se compliquer la vie. #ko#

Tu peux encoder tes ventes directement dans le journal de caisse et faire directement passer tes recettes visa,etc dans un compte de transfert et lors du paiement Visa, etc, tu soldes ton compte de transfert via le journal de banque.#lol#

Marcopolo · 2004-06-25 15:39:03

passer les opérations de vente via la caisse ? j'ai fait comme ça durant un an ...donc si durant le mois il y a eu 150 clients comptoir... ça fait 150 petit calcul pour déterminer le montant de la tva, le montant htva......de chaque vente, donc + de risque d'erreur.

hors il est + facile je trouve de procéder comme ça :

57 caisse espèce 121,00
à 400 clients comptoir 121,00
(pour chaque vente comptoir journalière)

et faire le total du compte 400 clients comptoir en fois de mois et faire une facture interne "clients comptoir" qui viendra apurer le compte 400 clients comptoir et ainsi ça permet de calculer qu'une seule fois le montant de la tva, le montant htva.

enfin soit...