#1 2004-06-09 16:01:14

BRCNET

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Re: analyse bilan - commentaire

Voila j'ai besoin de vos lumières . j'ai examen samedi et j'ai ça

Cash flow de l'exercice 2003 :bénéf + amort = 4.129,08 + 45.384,11 = 49.513,19

J'ai aussi en "7" un subsides de 23.977,88

Ce qui fait un cash flow net de 25.535,31

Exercice d'avril 2001 - Décembre 2002 (année de constitution)

bénéf 1.866,46 + amort 21.160,38 = 23.026,84 brut – 0,00 (subsides) = 23.026,84 net

Conclusion : La capacité brut de la société a doublé. Cela est au subside perçus en 2003. Si la société perd son subside ce qui arrivera sûrement dans quelques années (quand ?????), on sera dans une période de capacité de remboursement qui pourrait se dégrader.

Solution en cas de cash flow en diminution ?