Saisie comptable des prélèvements personnels et des frais bancaires

Isa Durand · 2016-12-12 16:23:17

Bonjour,

Je me présente; j'ai créé une épicerie de campagne (entreprise individuelle) il y a 6 ans et je prend le relai de mon expert comptable depuis cette année. J'ai acheté le logiciel ciel compta et je fais mes armes dessus. Je suis quasiment une débutante. Dites moi si j'ai ma place parmi vous. J'aurai surement pas mal de questions de comptabilité pure.

Mon expert comptable m'a fourni les a-nouveaux et les extournes. Je suis en train de saisir les opérations pour le mois de Janvier 2016.

Voilà mes premières questions;

1; Dans quel journal je saisis les frais bancaires, dans le journal achat ou le journal banque? Et pouvez-vous me précisez les comptes appropriés avec le débit/crédit?

2; J'ai à peu près la même question avec les prélèvements personnels; J'ai 3 sortes de prélèvement perso: dans la caisse, chez un fournisseur et un virement mensuel au compte perso. Pouvez-vous m'aider à décliner le débit/ crédit et déterminer les comptes appropriés pour ces 3 prélèvements. Pour le fournisseur, j'ai mis le fournisseur au crédit et le compte de l'exploitant (108) au débit. Est-ce correcte?

Je n'arrive pas pour les 2 autres prélèvements.

Merci de vos réponses et de votre patience.

Cordialement. Isa Durand

Jojo · 2016-12-12 17:14:39

Nous ne remplacerons jamais l'efficacité du comptable professionnel qui vous assistait.
Vous constatez déjà que son aide était importante ...

Question 1
Avez-vous un document justificatif qui vous permettrait de passer par le journal des achats ?
Sinon, imputation directe avec la difficulté de concordance avec votre déclaration TVA ...

Question 2
Le débit est pourtant tout aussi simple ! Le compte de l'exploitant par le crédit de la caisse ou de la banque ....

Isa Durand · 2016-12-12 17:50:24

Merci jojo

Je m'aperçois que j'ai oublié de préciser dans ma présentation que j'ai du faire des coupes sévères dans mes charges d'entreprise pour passer plus tranquillement la fin de l'année et mon expert comptable en a sans difficulté convenu, d'où notre séparation temporaire. En d'autres termes, je n'ai jamais remis en cause l'efficacité d'avoir recours à un expert comptable professionnel. Merci de votre aide

Question 1, oui j'ai le justificatif de banque, 627C/512D dans le journal d'achats, c'est bien cela?

Question 2; Pour le prélèvement qui va au compte perso, il faut créer un compte pour la banque perso?

Merci encore pour vos réponses.

Cordialement

Isa Durand

Jojo · 2016-12-12 19:10:29

Question 1 Frais bancaires à (4***) Frais bancaires à payer (Nouveau compte de tiers) OU 44*** (Frs banque XYZ)
Question 2 Je ne comprends pas ....
Vous sortez l'argent de votre compte bancaire professionnel, oui ou non ?

Isa Durand · 2016-12-12 19:17:15

oui pour la question 2, c'est du prélèvement personnel

pour la question 1, je ne comprends plus; pourquoi je ne mets pas les frais bancaires en 6?

Isa Durand · 2016-12-12 19:21:44

Q1: 625C/4***D

C'est bien cela?

Jojo · 2016-12-13 10:36:39

Comme DEUXIEME écriture :

625 au crédit ?

Ne croyez-vous pas que cela va devenir une dépense NEGATIVE ?

Puis-je vous suggérer d'employer la méthode des "T" SUR PAPIER pour voir si vos écritures sont correctement balancées ?

Isa Durand · 2016-12-13 19:01:16

Avant de créer mon entreprise, j'ai fait une formation de 3 semaines, je fais avec ce que je me souviens. Désolée je suis une nullité en compta, mais je m'accroche, j'ai pas le choix, je vais faire une formation bientôt.

Pour l'instant ce que je connais de la facture d'achat; je met la classe 6 au débit et la classe 40 au crédit et je ne mets pas de ligne de tva parce que je suis en franchise depuis le début de l'année 2015. Donc tous les montants sont en TTC.

Pardonnez moi si je fais de grossières erreurs....

J'ai eu un problème avec les frais bancaires et les prélèvements personnels parce que le compte de contre partie (?), c'est la banque. Du coup je me suis perdue.

Donc j'en suis là;

Frais bancaires; 627D/?

Prélèvements perso dans la caisse; 108D/530C
Achats perso chez le fournisseur; 108D/40***C
Prélèvements perso en direction du compte perso; 108D/?

A mon avis il faut que je crée un compte pour le compte bancaire personnel, je ne peux pas le confondre avec la banque pro (512) . Mais je n'en sais rien du tout c'est pour ça que je demande.

Voilà mes T....

Pouvez-vous m'aider?

Bien à vous et encore merci pour votre patience.

Dernière modification par Isa Durand (2016-12-13 19:10:55)

Jojo · 2016-12-13 19:08:51

Frais bancaires à Banque !!!
Ok sauf 44 et pas 40
Je ne comprend toujours pas votre question !
Prélèvements personnels par quoi ? Par la banque (La caisse, c'est déjà fait; voir plus haut)
Traduisez votre pensée en termes français, donc pas en termes comptables ! Nous ferons la traduction APRES.

Isa Durand · 2016-12-13 19:26:11

Je crois en fait que vous avez nulle intention de m'aider, et je pense que c'est fait exprès.

J'arrête là la discussion et vous souhaite une bonne soirée.

Jojo · 2016-12-13 19:45:22

Vous êtes fameusement blindée !
Je réponds à deux de vos trois dernières questions et je vous demande d'expliquer AUTREMENT votre troisième intitulé !
Vous traduisez cela par un refus !!!

Alors, bon vent !

Isa Durand · 2016-12-13 20:32:17

Et vous êtes très fâcheusement de mauvaises fois!
Avec quels mots dois-je exprimer un prélèvement mensuel en direction du compte perso? Vous vous moquez!? Qui ne comprendrait pas?

".....un virement mensuel au compte perso" dans le 1er message
"...Pour le prélèvement qui va au compte perso, il faut créer un compte pour la banque perso? ..." dans le message 3
".Question 2 Je ne comprends pas ....
Vous sortez l'argent de votre compte bancaire professionnel, oui ou non ?..." message 4
"oui pour la question 2, c'est du prélèvement personnel"... message 5

Et pour les 2 questions soit disant répondu??

Je vous confirme que je vais devoir m'adresser à quelqu'un d'autre.

Et je ne dis pas que vous refusez de me répondre, ça aurait été plus aidant que ce que vous avez fait!

Cordialement

brussel1 · 2016-12-16 00:44:51

Bon ben j'espère que cet Isa ne viendra jamais chez moi pour sa compta...

Encore quelqu'un qui veut faire sa compta plutôt que de payer un professionnel et qui pense pouvoir ainsi faire des économies, et qui vient demander qu'on l'aide...pour en plus, trouver que les réponses ne sont pas complètes car elle ne comprend rien.

Sachez que l'on ne s'improvise pas comptable...ni épicier par ailleurs!

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