Paiement client

claurentsl2005 · 2005-01-27 15:12:48

Bonjour,

J'aurais voulu connaître le texte légal ou le lien ou je pourrais trouver la référence légale qui interdit les pratiques suivantes :

1° Un de nos client (X) a lors de son paiement déduit une facture de notre fournisseur (Y) car ce fournisseur (Y) fait partie du même groupe dont (X) dépend. En effet, la comptabilité de ces deux sociétés sont tenus par le même comptable.

2° Un client-fournisseur qui procéderai à une compensation. Dans ce cas-ci, (X) est client et fournisseur.

D'avance merci pour vos réponses,

Laurent

Radwolf · 2005-01-27 15:29:08

Jojo · 2005-01-27 19:33:19

Il FAUT et il suffit d'une lettre d'accord intersociétés.

A défaut, c'est illégitime voire illégal.

balou · 2005-01-27 19:48:49

Dans le même ordre d'idée:

Société A est cliente chez B et reçoit une facture pour p.ex. 1.000 EUR

Société A est aussi fournisseur de B et émêt une facture pour p.ex. 500 EUR

Doit-on passer par des virements bancaires, ou peut-on considérer que A doit 500 EUR à B (paiement réel) et que le reste se fasse en écritures théoriques (par exemple par la caisse: A reçoit 500 EUR de B en liquide "théorique" pour paiement de sa facture et paie, avec cet argent liquide "théorique", la moitié de son dû à B)

Ai-je besoin de le rappeler? je ne suis pas comptable!!!

#ko#

Jojo · 2005-01-27 20:12:56

Il n'est pas nécessaire de tricher théoriquement ...

Il faut et il suffit qu'une société écrive à l'autre 'Je souhaite compenser cela avec cela' et que l'autre réponde 'Je suis d'accord'.

Point.

La comptabilité est quelque chose de simple lorsqu'on ne cherche pas les complications.

Jojo · 2005-01-28 14:24:50

Non, la loi comptable dit que vous ne pouvez pas, au niveau de VOS comptes, compenser des acifs avec des passifs; c'est tout !

Réfléchissez, d'une manière humoristique ET pratique, je balance tous mes acifs par des passifs Ou réciproquement, quelle sera ma dernière écriture ET SURTOUT comment se présentera mon bilan ?

balou · 2005-02-01 12:55:17

Mickey3107 · 2005-02-01 14:08:04

Prenons le compte de différence de paiment (dans chaque compta il y en a) en charges (65) et en produits (75)

SD 65 : 120,00
SC 75 : 20,00

Je ne peux pas solder le compte 75 par le crédit du compte 65, je ne peux pas compenser un compte de produits et de charges pour arriver au résultat
SD 65: 100,00

Je ne pense pas me tromper comme cela...

Jojo · 2005-02-01 14:35:18

Chère Balou,

il ne faut pas chercher la difficulté; ce qui est à gauche reste à gauche et ce qui est à droite reste à droite SAUF dans un seul et même compte.

Exemple : j'ai un stock de 100; je prélève 30; on aura un solde de 70 et pas D100 et C30.

Jojo · 2005-02-01 14:36:14

PS

Je ne suis pas certain que mon épouse sera d'accord mais je peux donner des cours particuliers ...

mo · 2005-02-01 14:53:57

c'est l'évidence même. pas de netting entre les comptes.
En ce qui concerne la compensation clients-fournisseurs, je procède de
la manière suivante : lorsque je paie un fournisseur, je déduis ma facture en indiquant dans le libellé du paiement : --- "votre facture nr xx - notre facture xxxx. Je n'ai jamais de contestation, le fournisseur est déjà content d'être payé.
Et mes clients font la même chôse et je ne peut rien y faire, car moi aussi, je suis content d'être payé.

Jojo · 2005-02-01 14:56:52

Je préfère un document explicite ...

Aussi longtemps que tout se passe correctement, il n'y a aucun danger mais il suffit d'une fois ...

balou · 2005-02-01 15:26:44

Je ne comprends toujours pas tout et je spécifie donc ma question: Je rapelle que je ne suis pas comptable, mais j'encode moi-même les pièces pour mes deux sociétés avec le programme JVSoft.

J'ai donc ma société de prestation de services qui facture une prestation à mon autre société. Mais je suis également client de cette autre société, parce que j'ai racheté le matériel technique.

J'ai donc, dans ma compta de ma société de prestation, un fournisseur à qui je dois, mettons, 1.000 EUR.
J'ai aussi un client, qui est la même personnalité juridique que le fournisseur, et qui me doit, disons, 500 EUR.
J'ai fait un virement de 500 EUR à ce fournisseur. En encodant les financiers, je diminue donc ma dette vis-à-vis de ce fournisseur de 500 EUR. Quand on regarde la balance en détail, on peut voir que le client qui me doit encore 500 EUR est le même que le fournisseur à qui je dois encore 500 EUR, mais dans le bilan, cela indiquerait plutot que je ne paie pas mes fournisseurs et que je n'arrive pas à faire payer mes clients...

Comment j'appure les deux écritures pour que je n'aie plus un client à qui je dois la même somme que ce qu'il me doit pour une prestation effectuée?

C'est pour cela que je pensais à un paiement "théorique" via la caisse: Tel jour, entrée en liquide "virtuel" dans la caisse, qui solde la facture de mon client et le même jour, sortie en liquide "virtuel" de la caisse pour payer le solde ouvert auprès de mon client. Ainsi il apparaît que je paye mes fournisseurs et que mes clients me payent.

Désolée de vous embêter avec ces bêtises. :ange:

Jojo · 2005-02-01 15:37:51

C'est beaucoup plus clair !

Vous allez dans votre journal des OD et vous passez 'Fournisseurs' à 'Clients' et il n'y aura plus rien .... dans la première société.

Vous allez dans votre journal des OD et vous passez 'Clients' à 'Fournisseurs' et il n'y aura plus rien .... dans la DEUXIEME société.

Je maintiens que vous devez vous faire une lettre réciproque à mettre dans les DEUX dossiers en justificatif des OD.

Il ne faut surtout pas passer par une caisse FICTIVE; c'est le début des ennuis !!!

balou · 2005-02-01 15:47:31

OK Jojo,

Merci! J'ai enfin compris (c'est malin: c'est raté pour les cours...). Je laisserai donc le soin à mon comptable de règler cela, parce que moi, je ne touche pas aux OD (sauf rémunération). Je suis contente aussi de constater que les OD, cela ne sert pas QUE à rattrapper mes erreurs d'encodage.

MERCI à tous: j'ai une question en moins.

A bientôt :ange:

dherdejm · 2005-02-01 15:58:58

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