Note de credit

TOPGUN · 2006-03-21 15:36:36

Bonjour a tous ,

Une petite question banale , pouvez vous me confirmer qu'une note de credit doit accompagner les factures pour l'encodage de celle ci ? afin qu'une déduction soit faite par rapport à la facture réel

hittiche · 2006-03-21 15:37:43

???

pour qelles raisons ?

TOPGUN · 2006-03-21 15:40:11

exemple je reçois une facture de mon fournisseur pour un montant de 359€ , celui ci s'apperçois que j'ai payé trop et me fait donc une note de credit de 174€ ou va cette note de credit dans ma comptabilité ?

Merci en tous les cas du suivit rapide

hittiche · 2006-03-21 15:47:59

Vous débitez votre compte fournisseur du montant de la note de crédit et vous créditez les comptes de charge et de TVA.
Vous utilisez, selon les possibiltés de votre programme, soit une inscription négative dans votre facturier d'achats, soit un journal spécifique pour vos notes de crédit
Pour le paiement, vous réglez la différence à votre fournisseur.
D'où l'intérêt de tenir vos comptes particuliers.
Les documents ne doivent donc pas nécessairement être réunis, la note de crédit pouvant être émise bien longtemps après la facture.

visu · 2006-03-21 15:54:41

S'il vous émet une NC, et que vous avez réellement trop payé, il vous devra le double du montant trop payé !

L'attitude correcte correspond au remboursement pur et simple du trop perçu.

compta4671 · 2006-03-21 19:29:08

Attention à ne pas faire l'erreur classique de bon nombre de clients et de confondre la charge et le paiement !

Quartes · 2006-03-21 22:15:12

D'accord avec Hittiche et Visu.

La NCR est une rectification de facture.
Le paiement en est une autre.

A ne pas confondre, donc: classement séparé des pièces;
Inscription au journal des factures
et pour les notes de crédit au journal des NCR reçues.

Cordialement

Fox · 2006-03-22 02:56:32

Nanoux · 2006-03-22 22:45:58

Ne s'agit-il pas d'un fournisseur français ????

J'ai régulièrement le cas chez certains clients, lors d'un trop payé le fournisseur français établit une NC. En fait, cette NC ne doit pas être comptabilisée dans le compte fournisseur, mais être classée comme pièce justificative lors du remboursement du trop versé ou en déduction d'une autre facture.