#1 2007-09-11 22:15:06

vins&co

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Re : Gestion de trésorerie

Bonjour,

je suis à la recherche de personnes utilisant une application pour expliquer la variation du cash.  Exemple:

Cash début de journée

+encaissement clients
- décaissement fournisseurs
+ - dividendes reçus ou payés
+ augmentation de capital

= cash fin de journée.

Utilisation des codas générés par les banques et envoyés via Isabel, extraction direct infos du système comptable: quelle méthode utilisez-vous ?

La compta est faite sous Oracle Application.

D'avance, je vous remercie pour votre aide.