extrait de banque ou caisse?

just-it · 2011-06-22 09:56:49

Bonjour

J'ai une petite question qui va surement vous paraître bête .

Dans un commerce qui possède un bancontact. Lorsque qu'un client nous paie en espèce on inscrira dans le livre de caisse les ventes comptoir de la journée.

Mais si dans ses vente il y a des clients qui nous ont payé par carte bancontact est-ce que ça apparaîtra dans le journal de caisse ou dans les extraits de compte de la banque?

Pour moi c'est évident que c'est dans les extraits car la caisse espèce ce n'est que l'argent qui rentre en caisse mais peut-être que je me trompe pour ce cas de figure.

Admettons que sur la journée le commerce vend pour 1000,00 euros dont 250,00 par carte. J'inscrirai dans le journal de caisse: client comptoir + 750,00 et sur l'extrait de compte figurera client comptoir + 250,00

Est-ce correct?

Merci

Hugolin80 · 2011-06-22 11:12:41

Pour cette réflexion est correcte.

Certain note aussi dans le livre de caisse les ventes pour 1000 et un transfert vers la banque de 250!

Ach · 2011-06-22 11:16:07

Bonjour,

Je vais essayer de vous répondre du mieux que je peux :

Il est clair que les paiements bancontact se retrouveront sur vos extraits de compte. Cependant, il m'est déjà arrivé de voir des feuilles de caisse reprenant à la fois les paiements bancontact et les paiements en espèces. Dans ce cas de figure, vous devrez passé par un compte d'attente (58-virement interne)lors de l'encodage de vos caisse.

Pour la réponse à votre exemple, si la feuille de caisse reprend uniquement les mouvements en espèces alors vous présumez bien.

Bien à vous,

Ach

just-it · 2011-06-22 11:32:49

Merci beaucoup pour vos réponse.

Et si par exemple le commerce transfert de l'argent de sa caisse vers la banque fin de semaine afin d'éviter d'avoir trop de liquide en caisse et que je note les 1000,00 en caisse. Je dois immédiatement faire le transfert des 250,00 vers la banque ou je peux attendre fin de semaine et faire tout ensemble?

Merci

Jojo · 2011-06-22 11:52:39

Avez-vous essayé de passer ce genre d'écritures ?

just-it · 2011-06-22 12:36:39

Non pas encore. Enfaite pour le moment j'élabore mes extraits de compte et mon livre de caisse par rapport à mes facturent et mes ventes comptoir.

Pour les clients comptoir je mettrais tout en caisse mais le problème c'est que si ils y en a qui payent par carte ça va s'inscrire sur mon compte en banque

Jojo · 2011-06-22 13:10:43

Eh bien, arrêtez-vous et passez les écritures pour une situation limitée à un journée d'activités !

Voyz les résultats !

just-it · 2011-06-22 14:01:16

ok merci

Donc les écritures pour une journée voici ce que j'ai.

400 Client comptoir 1000,00
411 TVA 210,00
A
700 Vente marchandises 1210,00

Et donc dans le livre de caisse alors

5700 caisse espèce 1210,00
a
400 client comptoir 1210,00

Voila donc si je comprends bien que ce soit espèce ou bancontact c'est la même chose.

Est-ce juste?

Merci

cedou · 2011-06-23 10:17:40

Les écritures sont bonnes.

Je crois que vous devez mettre les ventes comptoir en client comptoir mais si des clients vous paie par carte ce sera inscrit sur les extraits de compte donc il ne faut pas les reprendre en journal de caisse.

Dans votre exemple si vous vendez pour 1000,00 dont 250,00 par carte.

A l'encodage de vos extraits et votre livre de caisse ça donnera ceci:

pour la caisse du jour:
5700 caisse 750,00
A 4000 Client comptoir 750,00

et vos extraits de compte vous aurez le détail par client:

5500 Banque 49,50
6500 frais de banque 0,50
A
Client A 50,00

Ect..

Je ne suis pas certain si il y a des frais de banque avec un simple bancontact.

Je suis étudiant aussi donc à vérifier par les experts

VDConsults · 2011-06-23 10:31:15

Bonjour,

pour la tracabilité et la vérification ne peut on faire :

400 clients comptoir ( liquide et carte ).
a
700

et ensuite

57 paiement liquide
58 virement interne ( paiement par carte ).
à
400 clients comptoir

ensuite à la réception de l'extrait bancaire

55
65 frais bancontact
à 58

comme cela on est sur que tout est bien payé.

C'est une réflexion à valider par un des pro de ce site.

dav

cedou · 2011-06-23 10:49:43

cela fait beaucoup de virement interne. Ou alors pouvoir faire un transfert une fois semaine vers le compte courant.

On va attendre l'avis de pro

Jojo · 2011-06-23 11:14:36

Le point de départ de just-it est totalement faux !

Synthèse dans l'ordre temporel

Tous les jours

Caisse argent
Caisse bancontact à créer !
à Clients comptoir

Banque
à Caisse bancontact

Tous les (jour-semaine-mois-trimestre)

Clients comptoir
à tva due sur les ventes
à ventes actées

Régulièrement

58 Virement interne
à Banque

Banque
à Virement interne

just-it · 2011-06-23 11:45:28

Merci pour vos réponse.

Ok donc si j'ai bien compris:

J'ai mon journal de caisse et tous les jours je passerai l'écriture suivante:

57001 Caisse espèce
57002 Caisse Bancontact
A
4000 Client comptoir

Ensuite régulièrement je transfert l'argent de la caisse en banque:

58000
a
57001
57002

5500
A
5800

Et une fois par mois j'enregistre mes ventes

4000 client comptoir
4110 TVA due
A
7000 Vente.

Voilà je pense n'avoir rien oublié. Les paiements bancontact n’apparaisse donc pas sur les extraits?

Est-ce que c'est correct comme ça?

Merci pour votre aide

Jojo · 2011-06-23 11:55:50

PAS DU TOUT !

Vous n'avez vraiment rien lu de mes remarques !

cedou · 2011-06-23 11:56:54

il faut donc créer 2 livres et 2 journaux de caisses alors et passer chaque jours le transfert entre la caisse bancontact et la banque

jojo vous faite

Banque
à Caisse bancontact

Il faut passer par un 58 quand même ou on peut faire comme vous?

just-it · 2011-06-23 12:43:40

Si si j'ai lu vos remarques.

Dans le journal d'achat je passe bien l'écriture une fois par mois

4000 Client comptoir
4110 TVA dur
A
7000 vente

La je pense il n'y a pas de problème.

Maintenant à l'encodage journalier des financiers

Je créer 2 caisses si je comprends bien

57001 caisses espèce
57002 caisses bancontact
a
4000 client comptoir

Ensuite comme dit cedou je ne comprends pas trop bien l'écriture

Banque
A
Caisse bancontact

vous ne passez pas par un 58?

Et ensuite je fais des transfert régulièrement entre la caisse et la banque.

J'ai beau lire et relire vos remarques et je ne comprends pas ou je fais l'erreur

Merci

Jojo · 2011-06-23 12:59:44

Déjà votre première écriture !

De la tva due (sur ventes) au débit !!!

just-it · 2011-06-23 13:09:47

ah oui pfff je suis bête la TVA (erreur d’inattention)

et or mis cette faute Il y en a t-il d'autres?

Merci

Jojo · 2011-06-23 13:34:24

Si on considère 'Caisse bancontact' comme une vraie caisse, il faut passer par le 58.
Si, au lieu de 'caisse bancontact', je dénomme 'clients bancontact', je ne transite pas !

Je sens une très grande méconnaissance du système dans votre chef en raison de la liaison que vous faites !

Il est à souligner que les 'bancontact' sont immédiats; ils apparaissent généralement sur l'extrait du jour n + 1 ...

Donc vos écritures, pour le bancontact seront

Jour J

Encaissement bancontact

Jour J + 1

Inscription en banque !!!

just-it · 2011-06-23 14:23:48

ok ok cette fois j'espère avoir compris..

Admettons donc recette du jour 1210,00 euros TVAC donc 242,00 euros TVAC paiement bancontact.

Jour J (encaissement)

57000 caisse 968,00
57001 caisse bancontact 242,00
A
4001 client comptoir 1210,00

5800 242,00
A
57001 caisse bancontact 242,00

Jour J+1 Inscription extrait

5500 242,00
A
5800 242,00

Par exemple si j'ai 5 clients à 48,40 euros je devrai faire 5 fois

5500 48,40
A
5800 48,40

ET ensuite enregistrer la vente une fois par mois

4000 client comptoir 1210,00
A
45 TVA due 210,00
7000 Vente 1000,00

Comme cela est-ce correct?

Une dernière question il y a des frais sur les paiement bancontact?

Merci bcp

Jojo · 2011-06-23 14:59:31

ok

6500 (ou nouveau compte Frais bancontact)

à 5500 Banque

Jojo · 2011-06-23 14:59:31

ok

6500 (ou nouveau compte Frais bancontact)

à 5500 Banque

cedou · 2011-06-23 15:03:03

Non il n'y a pas de frais bancontact car tu reçois normalement chaque mois une facture en général de Atos worldline avec ton nombre de transactions X un certain montant.

tes écritures ont l'air bonnes mais je me pose une question
Si tu crée 2 caisses tu devras avoir 2 journal de caisses

Comme l'a dit jojo il serait peut-être mieux de créer un client bancontact

Ca donnerait ceci pour ta caisse

jour J

5700
A
4000 client comptoir espèce

jour J+1

5500
A
4001 client comptoir bancontact

et après si tu as trop d'argent en caisse libre à toi de passer

58
a
57

puis

55
a
57

Enfin je ne sais pas si ma réflexion est bonne car c'est un peu le trouble pour moi aussi

Merci jojo pour ton aide précieuse

just-it · 2011-06-23 17:54:41

Merci à tous pour vos réponse

Cedou je ne sais pas si ta théorie est bonne.. faut voir ce que jojo en pense

Jojo · 2011-06-23 18:37:08

C'est bon.

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Re : extrait de banque ou caisse?

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Re : extrait de banque ou caisse?

#3 2011-06-22 11:16:07

Re : extrait de banque ou caisse?

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Re : extrait de banque ou caisse?

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Re : extrait de banque ou caisse?

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Re : extrait de banque ou caisse?

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Re : extrait de banque ou caisse?

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Re : extrait de banque ou caisse?

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Re : extrait de banque ou caisse?

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