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just-it · 2011-09-22 16:02:05

Bonjour

Est-ce possible d'intercaler une facture oubliée lors de l'encodage? Ou il faut l'encodé à la fin?

Merci

Jojo · 2011-09-22 16:07:47

Ce serait de la fraude "comptable" et partant "fiscale".

Entretemps, certains programmes permettent de faire un "brouillon" qu'il faut confirmer ...

Dès que la confirmation est posée, on revient au point précédent ...

just-it · 2011-09-22 16:38:38

ok merci

C'est parce que dans mon travail fictif j'ai encodé toutes mes factures et j'avais oublié que mon entreprise construisait une annexe au bâtiment donc je dois créer des factures de l'entrepreneur.

Mais vu que toutes mes factures sont déjà encodées je ne sais plus les intercalées.

si j'encode une facture du mois d'octobre fin décembre par exemple. Est-ce grave?

Merci

Jojo · 2011-09-22 17:16:53

Non ...
Vous pouvez avoir deux attitudes

Travailler par OD (Factures à recevoir)

ou, avec ironie, en signalant que le fournisseur n'avait pas besoin de ses sous ...

just-it · 2011-09-23 09:06:02

Désolé du retard,

Ah oui je pourrais faire une facture à recevoir par exemple en octobre en OD et recevoir la facture fin décembre que j'encoderais en achat alors

Quand on passe la facture à recevoir l'argent peut être débité du compte ou il serait plus crédible d'attendre la facture pour débiter le compte?

Merci

just-it · 2011-09-23 10:08:10

Je viens de vérifier, je me suis trompé pour la facture à recevoir je dois recevoir la facture l'exercice suivant.

L'écriture de facture à recevoir ne se passe qu'en clôture ou on peut la passer n'importe quand?

Jojo · 2011-09-23 11:03:33

Oui
Oui

NB Le paiement est indépendant de ce genre d'écriture !

Si (moi, fournisseur), j'exige un acompte ....

just-it · 2011-09-23 11:20:58

Ok merci

Donc par exemple la société construit une annexe pour 60 000 euros.

Les débuts des travaux en octobre avec premier acompte de 30000 euros

Dans mes OD je passe:

220 constructions 60 000,00
A
444 facture à recevoir 60 000,00

Ici Hors TVA.

Et sur mon extrait de comptes on verra que mon compte a été débité je passerai donc

270 acompte versé ou 406?
A
550 Banque

Est-ce correct?

Et je reçois donc la facture l'année d'après je ferais ceci

444 facture à recevoir 60 000,00
411 TVA à recup. 12600,00
A

440 42600,00
270 30000,00

Est-ce juste comme ça? Sur les acomptes il n'est pas obligé d'avoir la TVA?

Merci

Jojo · 2011-09-23 18:58:43

Faux !

#1 2011-09-22 16:02:05

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#2 2011-09-22 16:07:47

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#3 2011-09-22 16:38:38

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#4 2011-09-22 17:16:53

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#5 2011-09-23 09:06:02

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#6 2011-09-23 10:08:10

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#7 2011-09-23 11:03:33

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#8 2011-09-23 11:20:58

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#9 2011-09-23 18:58:43

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