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#1 2004-03-11 17:18:33

PJ
Membre
Inscription : 2004-02-28
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Re : Principe CASHPOOL

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#2 2004-03-12 10:02:50

Mu
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Lieu : Bruxelles
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Re : Principe CASHPOOL

Bonjour PJ,

J'ai pratiqué le Cashpooling.
Le principe est de rassembler tout les comptes bancaires : Si le montant est positif : transfert vers le compte centralisateurs.
Si le montant obtenu est négatif : demande d'argent du compte centralisateurs.

Ce qui permet d'avoir des intérêts créditeurs.
Dans mes fichiers, je devrais pouvoir retrouver un tableau Exell en exemple.

Bonne journée


l'avenir reflète ce que vous voulez bien lui offrir !

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#3 2004-03-12 10:26:22

PJ
Membre
Inscription : 2004-02-28
Messages : 175

Re : Principe CASHPOOL

Parfaitement, peut être un mot d'explication sur la disparaition a cause de la CEE
Merçi d'avance

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#4 2004-03-12 13:43:14

PJ
Membre
Inscription : 2004-02-28
Messages : 175

Re : Principe CASHPOOL

Est ce que ce point aurait échappé à notre administration des finances.

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#5 2004-07-04 13:11:43

deve_binou
Membre
Lieu : Papignies(Hainaut)
Inscription : 2004-07-04
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Re : Principe CASHPOOL


stagiaire IEC 3ème année

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#6 2004-07-21 11:04:23

spidou
Membre
Inscription : 2004-07-15
Messages : 16

Re : Principe CASHPOOL

Salut;

          Merci de vos informations, permettez-moi de poser une question :

      quelle pourrait etre la différence entre le centre de coordination et le centre pivot? Dans quelle société du groupe sont-ils ouvert? le transfert se fait-il par une opération de compte à compte?

           Merci d'avnce.

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#7 2004-07-26 17:31:05

Musicseba
Membre
Inscription : 2004-07-26
Messages : 17

Re : Principe CASHPOOL

Bonjour à tous,

a propos du principe du cash pooling, comptablement comment cela se passe t il ??

Dans ma société on effectue bcp de transferts entre les CCB de chq société afin de payer les FRN : processus assez pénible.

Si on ouvre deux main accounts (un EUR et un GBP), tout les comptes bancaires seront mis à zero en mouvementant ces 2 comptes. Ok mais en comptabilité doit-on aussi à chq fois comptabiliser une opération de transfert dans chq société ??? C'est aussi lourd. Pour info, on utilise le logiciel bob.

Mise à part prévenir la banque afin d'instaurer ce système, y a t il d'autres procédures à faire ? Je suppose que la création d'un centre de coordination n'est pas obligatoire.


Merci,
séb


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