Principe CASHPOOL

PJ · 2004-03-11 17:18:33

Mu · 2004-03-12 10:02:50

Bonjour PJ,

J'ai pratiqué le Cashpooling.
Le principe est de rassembler tout les comptes bancaires : Si le montant est positif : transfert vers le compte centralisateurs.
Si le montant obtenu est négatif : demande d'argent du compte centralisateurs.

Ce qui permet d'avoir des intérêts créditeurs.
Dans mes fichiers, je devrais pouvoir retrouver un tableau Exell en exemple.

Bonne journée

PJ · 2004-03-12 10:26:22

Parfaitement, peut être un mot d'explication sur la disparaition a cause de la CEE
Merçi d'avance

PJ · 2004-03-12 13:43:14

Est ce que ce point aurait échappé à notre administration des finances.

deve_binou · 2004-07-04 13:11:43

spidou · 2004-07-21 11:04:23

Salut;

Merci de vos informations, permettez-moi de poser une question :

quelle pourrait etre la différence entre le centre de coordination et le centre pivot? Dans quelle société du groupe sont-ils ouvert? le transfert se fait-il par une opération de compte à compte?

Merci d'avnce.

Musicseba · 2004-07-26 17:31:05

Bonjour à tous,

a propos du principe du cash pooling, comptablement comment cela se passe t il ??

Dans ma société on effectue bcp de transferts entre les CCB de chq société afin de payer les FRN : processus assez pénible.

Si on ouvre deux main accounts (un EUR et un GBP), tout les comptes bancaires seront mis à zero en mouvementant ces 2 comptes. Ok mais en comptabilité doit-on aussi à chq fois comptabiliser une opération de transfert dans chq société ??? C'est aussi lourd. Pour info, on utilise le logiciel bob.

Mise à part prévenir la banque afin d'instaurer ce système, y a t il d'autres procédures à faire ? Je suppose que la création d'un centre de coordination n'est pas obligatoire.

Merci,
séb