Merci beaucoup MichaelD,

cela m'apprendra à sous-traiter !!!

Et dire que l'intérimaire était diplômé !!!  :#

Mes amitiés à votre cher ange blond, !觧§§-)à<<>>>//**diejvizeldst. Surtout ne cherchez pas à comprendre, c'est un code entre nous ! LOL  :-D

Bonne journée

Merci aussi à Pudding (vanille ou chocolat ?)

@rboudart :

Cette façon de comptabiliser me semble assez intéressante.

Donc si je comprend bien (suis blonde, LOL et pas comptable!), au moment du paiement de Visa et de l'encodage des financiers, il ne reste plus qu'à contrebalancer le 440 Visa par le compte 55... ?

Est-ce correct ?

Bonjour,

Je reçois de mon boss un paquet de justificatifs Visa se rapportant à l'année dernière et oh horreur, j'y trouve également des factures qui, bien évidemment, non pas été encodées.

Comment faire ? Les encoder sur 2006 alors que le paiement a été imputé sur 2005 ?
Les encoder sur 2005 par OD mais alors quid de la récupération TVA ?

Merci d'éclairer ma lanterne !  #lol#

Pour la récupération de la part personnelle dans les chèques-repas, j'utilise un compte 749002.

Bonjour,

Au plus tard le 30 juin je pense.

Quelqu'un peut-il confirmer ?

Merci :-D

Bonjour à tous,
Etant secrétaire, je suis chargée de l'encodage des différentes pièces comptables. Je ne suis donc pas une pro, mais bien quelqu'un qui se forme sur le "tas".

Je me pose diverses questions et j'espère que vous pourrez éclairer ma lanterne et/ou me donner des pistes de recherches. Pour info, je travaille sur Winbooks.

Pour comptabiliser les notes de frais remises par le personnel à la fin du mois, couvrant aussi bien des kilomètres avec le véhicule privé, des frais de copies, des petits achats ...

- Puis-je créer un journal séparé du journal d'achats pour la comptabilisation des notes de frais en imputant dans un compte fournisseur "Notes de frais" ou n'est-ce pas nécessaire ?

- Le clou de mon cercueil : la comptabilisation des rémunérations ...
Le secrétariat social me communique un modèle d'écriture qui ne me satisfait que moyennement car je voudrais, en consultant mon compte fournisseur "Secrétariat social" avoir une idée de ce qu'il me reste encore à payer. Or, le modèle d'écriture doit être passé par OD. Cela ne pose-t-il pas un problème ? Puis-je encoder l'OD tout en imputant dans le compte fournisseur ?
Il me semblait devoir passer par le journal des achats.

- Nous avons des véhicules en leasing financier avec option d'achat (en général de 16 %), soit véhicules de société, soit utilitaires. Qu'y a-t-il de particulier pour les voitures ? Il me semble avoir entendu que le % de valeur résiduelle impliquait ou non la comptabilisation à l'actif. Où puis-je éventuellement trouver de la doc sur le sujet ?

Voilà, oui, je sais ça fait pas mal de choses, mais bon je pédale un peu dans la semoule je dois dire.
Donc, tout renseignement sera bienvenu et apprécié.

Merci d'avance 

et désolée si je pose des bêtes questions .... :s

Bonjour,

Je suis secrétaire et je m'occupe de la compta journalière de la PME pour laquelle je travaille sous la supervision d'un expert-comptable.

J'ai besoin d'un conseil. Je n'arrive pas à ce que la concordance TVA - que je devais joindre à la dernière déclaration fiscale et qui sera envoyée en retard - tombe juste.

En 2004, j'ai dû effacer 6 mois de compta à cause d'un bug informatique avec Popsy. J'ai tout réencodé en vitesse et j'ai probablement dû modifier certains codes TVA ...

Bref, j'essaie vainement de réaliser la concordance CA - TVA, mais il subsiste chaque fois des différences.

Au niveau des différentes périodes par rapport aux déclarations TVA c'est ok.

Mais j'ai un montant plus élevé de CA en comptabilité par rapport aux total des diverses déclarations. De ce CA, j'ai déduit les factures à établir au 31.12.04 et ajouté les factures à établir au 31.12.03. Il me reste une petite différence de 2600 euros. Je ne sais plus où chercher ...

Pouvez-vous me donner quelques pistes ?????

Merci d'avance à ceux qui m'aideront à enlever ce clou de mon cercueil !  #lol#