Problème avec le comptable

Bxl ma belle · 2004-09-28 11:57:02

Bonjour,

Le comptable de la société où je travaille me remet, chaque mois après son passage, une liste des postes ouverts clients/fournisseurs qu'il faut régulariser.

Ce mois-ci il m'a trouvé une petite nouveauté où je suis totalement perdu.

Dans le poste ouvert client *Nom d'un client*, il me met:
OPDIV
*numéro du document* (que je ne trouve pas: ni dans le facturier/note de crédit, ni dans les extraits bancaires)
la date (qui ne m'aide absolument pas pour retrouver le fameux document)
la période
et au Crédit un montant (dont je ne sais absolument pas d'où ça vient. Même chez les autres client/fournisseurs je n'ai pas un tel montant).

Si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre ce problème, il serait le bienvenu.

f · 2004-09-28 12:57:47

= opération diverse.
C'est la "4ème" opération classique d'encodage (après les achats, les ventes, (dans l'ordre: entrées, sorties), les financiers, viennent les "OD")
Pas de facture pour ce genre de documents mais des annexes explicatives.
Demandez au comptable concerné les explications et/ou justifications nécessaires.

SD · 2004-09-28 15:29:11

Comme f l'a dit consulte donc ton comptable puisque c'est lui qui établi le document il est le seul competent pour des plus amples renseignements.
A +

-Edité le: Mardi 28 septembre 2004 à 15:29 par SD-

Bxl ma belle · 2004-09-28 16:02:40

Mais si je ne me trompe pas, le fait qu'il y ait un montant au crédit signifie:

- soit une facture que le dit client n'a pas payée?
- soit qu'on a fait fait une facture plus grande que ce que le client à payé? (est-ce possible déjà çà?)

-Edité le: Mardi 28 septembre 2004 à 16:03 par Bxl ma belle-

luna · 2004-09-28 16:32:23

En général, lorsque tu as un montant au crédit de ton compte client, c'est que ce dernier t'a payé.
Si c'est une opération diverse, il y a tout un tas d'explication comme par exemple la réconciliation du paiement client: je m'explique, il a peut être imputé le paiement de ton client sur un autre compte client puis quand il s'est aperçu de son erreur, il a rectifié via l'opération diverse.
Maintenant comme il a été dit plus haut, demande à ton comptable, c'est plus simple.

F_Bonfond · 2004-09-28 23:59:53

Si le compte client est créditeur, c'est que des sommes supérieures à ce qui ont été facturées ont été portées en faveur du client (paiements, notes de crédit, ...).

Il faut donc soigneusement étudier les opérations qui ont été passée sur le compte particulier de ce client.

bossman · 2004-09-29 13:35:50

bonsoir
un compte client créditeur signifie qu'on lui doit de l'argent C A D des créances a recevoir

bossman · 2004-09-29 13:38:49

salut
excusez moi je me suis trompé ç'est pas ça c'est le client qui nous doit l'argent ;on a reçu trops d'argent ça m'apparait bizarre:|:|:|:|:|:s:s

Amandine · 2004-09-29 23:18:40

wink Bonsoir,

"OPDIV" signifie donc [color=000066]Op[/color]ération [color=000066]Div[/color]erse. D’une manière générale, cela concerne toute opération autre qu’un achat, une vente, un paiement par caisse ou un paiement bancaire.
Exemple : écritures d’amortissement, écritures de régularisation, …

Le numéro attribué à l'écriture comptable est un numéro interne à l’entreprise. Dans ce cas ci, il ne s'agit donc pas du numéro d'une facture de vente.

Lorsqu’un compte client présente un solde créditeur, il y a lieu de reclasser ce solde comme suit :
400/… Client "X" (débit)
à 4451 Clients créditeurs (crédit)

Le montant (= solde créditeur du compte client) est donc porté au débit de ce compte client par le biais d’une [color=000066]écriture comptable de reclassement[/color].

Afin d’obtenir des renseignements plus précis, il est préférable de demander au comptable quelle est l'opération à l'origine de cette écriture : une erreur antérieure de comptabilisation concernant une facture de vente, des sommes avancées par le client, des notes de crédit sur ventes dont le montant total est supérieur au montant initialement dû par le client, …

En espérant que ces informations puissent vous être utiles.

-Edité le: Mercredi 29 septembre 2004 à 23:55 par Amandine-