Problème avec le comptable

Bxl ma belle · 2004-09-28 11:57:02

Bonjour,

Le comptable de la société où je travaille me remet, chaque mois après son passage, une liste des postes ouverts clients/fournisseurs qu'il faut régulariser.

Ce mois-ci il m'a trouvé une petite nouveauté où je suis totalement perdu.

Dans le poste ouvert client *Nom d'un client*, il me met:
OPDIV
*numéro du document* (que je ne trouve pas: ni dans le facturier/note de crédit, ni dans les extraits bancaires)
la date (qui ne m'aide absolument pas pour retrouver le fameux document)
la période
et au Crédit un montant (dont je ne sais absolument pas d'où ça vient. Même chez les autres client/fournisseurs je n'ai pas un tel montant).

Si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre ce problème, il serait le bienvenu.

f · 2004-09-28 12:57:47

= opération diverse.
C'est la "4ème" opération classique d'encodage (après les achats, les ventes, (dans l'ordre: entrées, sorties), les financiers, viennent les "OD")
Pas de facture pour ce genre de documents mais des annexes explicatives.
Demandez au comptable concerné les explications et/ou justifications nécessaires.

SD · 2004-09-28 15:29:11

Bxl ma belle · 2004-09-28 16:02:40

luna · 2004-09-28 16:32:23

En général, lorsque tu as un montant au crédit de ton compte client, c'est que ce dernier t'a payé.
Si c'est une opération diverse, il y a tout un tas d'explication comme par exemple la réconciliation du paiement client: je m'explique, il a peut être imputé le paiement de ton client sur un autre compte client puis quand il s'est aperçu de son erreur, il a rectifié via l'opération diverse.
Maintenant comme il a été dit plus haut, demande à ton comptable, c'est plus simple.

F_Bonfond · 2004-09-28 23:59:53

Si le compte client est créditeur, c'est que des sommes supérieures à ce qui ont été facturées ont été portées en faveur du client (paiements, notes de crédit, ...).

Il faut donc soigneusement étudier les opérations qui ont été passée sur le compte particulier de ce client.